ORDIN Nr
ORDIN Nr. 591
din 28 iunie 2007
pentru modificarea anexei
nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor
publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.
1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe
anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale,
aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 31 iulie 2007
In baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale,
în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.
486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Economiei şi Finanţelor şi ale Hotărârii Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse,
ministrul economiei si finanţelor şi ministrul
muncii, familiei si egalităţii de şanse emit
următorul ordin:
Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al
ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale
şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile
comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul
ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXĂ*) (Anexa nr. 1 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale a
Huilei - S.A. Petroşani
- mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin Nr.
1560/350/145/
2007
|
BVC
Rectificat
2007
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
905.889,68
|
940.889,68
|
35.000,00
|
103,9
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
905.889,68
|
940.889,68
|
35.000,00
|
103,9
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
495.737,68
|
495.737,68
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
270,00
|
270,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
208.600,00
|
243.600,00
|
35.000,00
|
116,8
|
|
|
|
- subvenţii, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5a
|
192.600,00
|
227.600,00
|
35.000,00
|
118,2
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
16.000,00
|
16.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
43.952,00
|
43.952,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
157.330,00
|
157.330,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
157.330,00
|
157.330,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
0,00
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
0,00
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
905.889,68
|
940.889,68
|
35.000,00
|
103,9
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
891.806,68
|
926.806,68
|
35.000,00
|
103,9
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
135.000,00
|
135.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie si apa)
|
19
|
70.000,00
|
70.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
270,00
|
270,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
461.491,81
|
461.491,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
311.221,18
|
311.221,18
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia socială, din care:
|
23
|
120.068,63
|
120.068,63
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
90.482,70
|
90.482,70
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
7.800,45
|
7.800,45
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
21.785,48
|
21.785,48
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
30.202,00
|
30.202,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
10.202,00
|
10.202,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume nete aferente plaţilor
compensatorii
|
28a
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
30
|
37.994,00
|
37.994,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
187.050,87
|
222.050,87
|
35.000,00
|
118,7
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
152,00
|
152,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol
|
34
|
126,00
|
126,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
26,00
|
26,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
186.898,87
|
221.898,87
|
35.000,00
|
118,7
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
123,00
|
123,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion. bunuri publice
|
39
|
8.601,00
|
8.601,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:
|
40
|
48.760,90
|
48.760,90
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
16.000,00
|
16.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
14.083,00
|
14.083,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
336,00
|
336,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli financiare
|
44
|
13.747,00
|
13.747,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. proiecte cofinanţate din imprumuturi externe, precum si pt.
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor,comisioanelor
si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic in exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
72.994,00
|
37.994,00
|
-5.000,00
|
52,1
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
37.994,00
|
37.994,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
35.000,00
|
0,00
|
-5.000,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
0,00
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
0,00
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
72.994,00
|
37.994,00
|
-5.000,00
|
-52,1
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
58.911,00
|
23.911,00
|
-5.000,00
|
40,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu salarii plătite din alocaţii bugetare
|
68a
|
|
|
0,00
|
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
14.083,00
|
14.083,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
14.083,00
|
14.083,00
|
0,00
|
100,0
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
905.889,68
|
940.889,68
|
35.000,00
|
103,9
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
77
|
905.889,68
|
940.889,68
|
35.000,00
|
103,9
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
10.796
|
10.796
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
11.612
|
11.612
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
311.221,18
|
311.221,18
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
83
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
30,60
|
30,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitată de timp
|
85
|
310.848,60
|
310.848,60
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de munca cu durata limitată de timp
|
86
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
241,39
|
241,39
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei / persoană /
lună)
|
88
|
2.230,80
|
2.230,80
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
78,01
|
78,01
|
0,00
|
100,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
75,59
|
75,59
|
0,00
|
100,0
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(tone cărbune/nr.pers.)
|
91
|
|
|
0,00
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/ venituri totalex 1000) (rd.77/rd.76)
|
92
|
1.000
|
1.000
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
Propuneri 2007
|
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
93
|
804.305,40
|
804.305,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
94
|
804.305,40
|
804.305,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
804.305,40
|
804.305,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
96
|
25.140,00
|
25.140,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
25.140,00
|
25.140,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
25.140,00
|
25.140,00
|
0,00
|
100,0
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a indemnizaţiei conducătorului unităţii (manageri, directori
generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor
angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.
NOTĂ:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins
şi:
- suma de 241,39 mii lei, reprezentând indemnizaţiile
membrilor consiliului de administraţie + AGA + cenzori;
- suma de 131,19 mil lei, reprezentând drepturile
băneşti ale managerului, administratorului sau directorului.
|