CIRCULARA   Nr. 44 din 30 noiembrie 1995

privind ordinele de plata cu valori mai mari de un miliard lei si alimentarea conturilor de decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din 13 decembrie 1995

    I. Incepand cu data de 6 decembrie 1995:
    1. Ordinele de plata interbancare cu valoare mai mare de un miliard lei inclusiv se vor deconta bilateral, in ziua depunerii lor la Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor in vigoare, prin conturile curente ale societatilor bancare sau ale unitatilor bancare deschise in centrala, respectiv in sucursalele Bancii Nationale a Romaniei.
    2. Ordinele de plata interbancare privind alimentarea conturilor de decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare deschise la BANKCOOP - S.A., din conturile curente ale societatilor de valori mobiliare deschise la alte societati bancare, precum si ordinele de plata privind retragerea de fonduri din conturile de decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare deschise la BANKCOOP - S.A. si alimentarea conturilor curente ale societatilor de valori mobiliare deschise la alte societati bancare se vor deconta bilateral, in ziua depunerii lor la Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor in vigoare, prin conturile curente ale societatilor bancare sau ale unitatilor bancare deschise in centrala, respectiv in sucursalele Bancii Nationale a Romaniei.
    3. Serviciile plati si decontari din cadrul sucursalelor Bancii Nationale a Romaniei, prin Biroul viramente interbancare pe baza bruta si decontari ale Bancii Nationale a Romaniei, vor deschide si vor opera zilnic conturile curente analitice:
    - 50BBXSS.01.601 Cont curent privind operatiuni ale societatilor de valori
                     mobiliare al unitatii bancare ...........................
    - 50BBXSS.01.701 Cont curent privind operatiuni de plati interbancare cu
                     decontare bilaterala al unitatii bancare ................
    Aceste conturi curente analitice nu pot inregistra sold la sfarsitul zilei.
    4. Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, Biroul viramente interbancare pe baza bruta si decontari ale Bancii Nationale a Romaniei, din judetele pe teritoriul carora se afla centrale de societati bancare, vor deschide si vor opera zilnic urmatoarele conturi curente analitice in care vor fi reflectate operatiuni dispuse de centralele societatilor bancare respective:
    - 50BBX99.01.601 Cont curent privind operatiuni ale societatilor de valori
                     mobiliare al centralei societatii bancare ...............
    - 50BBX99.01.701 Cont curent privind operatiuni de plati interbancare cu
                     decontare bilaterala al centralei societatii bancare .....
    5. Directia decontarii operatiunilor bancare, Serviciul viramente interbancare si decontari cu Banca Nationala a Romaniei, va deschide si va opera zilnic prin sediul O.I.S. 96140 urmatoarele conturi curente analitice:
    - 50BBX99.01.601 Cont curent privind operatiuni ale societatilor de valori
                     mobiliare al centralei societatii bancare ...............
    - 50BBX99.01.701 Cont curent privind operatiuni de plati interbancare cu
                     decontare bilaterala al centralei societatii bancare .....
    6. Prin conturile curente analitice 50BBX99.01.701 si 50BBXSS.01.701 nu se opereaza decontari la operatiuni cu titluri de stat, plati in lei aferente pietei valutare interbancare, plasamente sau credite interbancare, rambursarile acestora si dobanzile aferente, precum si operatiuni de decontari cu Trezoreria statului chiar daca acestea depasesc valoarea de un miliard lei.
    7. Modul de lucru cu conturile curente analitice mentionate la pct. 3 se stabileste prin instructiuni elaborate de Directia generala plati si urmarire a riscurilor bancare.
    8. Directia decontarii operatiunilor bancare si sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor remite centralelor societatilor bancare, respectiv unitatilor bancare, extrase de cont curent zilnice in care vor fi reflectate toate operatiunile efectuate in ziua respectiva, prin conturile curente analitice mentionate de prezenta circulara.
    9. Pentru decontarea unui ordin de plata din categoria celor mentionate la pct. 1 sau 2, Banca Nationala a Romaniei percepe societatilor bancare un comision de 20.000 lei si speze telex in valoare de 2.000 lei.
    10. Comisioanele si spezele telex mentionate la pct. 9 se percep de catre Directia decontarii operatiunilor bancare.
    11. Punctul 1 alineatul 1 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 38/1995 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1. Unitatile bancare si centralele societatilor bancare au obligatia de a informa, zilnic, in scris, sucursalele, respectiv centrala Bancii Nationale a Romaniei, asupra sau despre operatiunile de plati interbancare compensabile sau necompensabile cu valoare cuprinsa intre 500 milioane lei si 1 miliard lei exclusiv, in cazul in care inregistreaza asemenea operatiuni."
    12. La data intrarii in vigoare a prezentei circulare isi inceteaza aplicabilitatea orice dispozitii contrare.

               GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             MUGUR ISARESCU