HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
1210 din 2 decembrie 2010
privind aprobarea bugetelor
de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Nationale de
Cai Ferate „C.F.R." - S.A., Societatii Comerciale de Transport cu Metroul
Bucuresti „Metrorex" - S.A. si Companiei Nationale de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 14 decembrie 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, şi al
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli
rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." -
S.A., Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" -
S.A. şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -
S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
prevăzute în anexele nr. 1-3.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate
şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(2) Contravenţia se constată de către organele de
control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenţiei prevăzute la
alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Codul unic de înregistrare: 11054529
Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul
2010
—
mii lei -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
A.
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE; ( rd.2+rd.l9)
|
1
|
3.553.065.00
|
|
I.
|
A.l
|
VENITURI TOTALE (rd.3+rd.13+rd.18)
|
2
|
2.331.821.00
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
3
|
1.336.821.00
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
4
|
293.63
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
5
|
1.568.80
|
|
|
|
c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
|
6
|
72.300.00
|
|
|
|
-subvenţii, conform prevederilor legale in vigoare
|
7
|
|
|
|
|
-transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară
publică din care:
|
8
|
72.300.00
|
|
|
|
-pentru calamităţi conform H.G.280/31.03.2010
|
9
|
1.300.00
|
|
|
|
-pentru calamităţi conform
H.G.891/25.08.201 0
|
10
|
11.000,00
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
11
|
3.69
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
12
|
1.262.654.88
|
|
|
|
- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice
|
13
|
885.576.50
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
14
|
377.078.38
|
|
|
2
|
Venituri financiare-total, din care:
|
15
|
995.000.00
|
|
|
|
a)venituri din imobilizări financiare
|
16
|
|
|
|
|
b)venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
17
|
|
|
|
|
c)venituri din dobânzi
|
18
|
2.260.28
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
19
|
992.739.72
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
20
|
|
|
|
A.2
|
SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:
|
21
|
1.22 1.244.00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
|
22
|
101.716.00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe
|
23
|
47.721.00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii
|
24
|
435.00
|
|
|
|
programe cu finanţare rambursabilă (Contrib. Guv.)
|
25
|
1.000,00
|
|
|
|
Programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabilă
|
26
|
2.654.00
|
|
|
|
Programe ISPA, din care:
|
27
|
138.520.00
|
|
|
|
- cheltuieli neeligibile
|
28
|
5 1.348.00
|
|
|
|
- cheltuieli eligibile
|
29
|
87.172.00
|
|
|
|
cheltuieli neeligibile ISPA
|
30
|
45.675.00
|
|
|
|
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din
care:
|
31
|
144.743.00
|
|
|
|
- programe din FEDR
|
32
|
71.743.00
|
|
|
|
- programe din FC
|
33
|
73.000.00
|
|
|
|
cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila
|
34
|
227.320.00
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
|
35
|
511.460,00
|
|
|
B.
|
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DL REABILITARE (
rd.35+rd.78)
|
36
|
4.315.965.00
|
|
II.
|
B.l
|
CHELTUIELI TOTALE ( rd.36+rd.74+ rd.77)
|
37
|
3.094.721,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare -total, din care:
|
38
|
2.099.721,00
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
39
|
75.000,00
|
|
|
|
b)alte cheltuieli externe (cu energia şi
apa)
|
40
|
79.000.00
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
41
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
42
|
946.933,22
|
|
|
|
d1) -cheltuieli cu salariile
|
43
|
726.081,00
|
|
|
|
d2) -cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
44
|
206.330.60
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
45
|
151.048,55
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj
|
46
|
3.630,97
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
47
|
43.934,79
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile la
fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
48
|
7.716,29
|
|
|
|
- fond accidente de muncă si boli profesionale
|
49
|
2.156,80
|
|
|
|
- fond de garantare creanţe salariale
|
50
|
1.815,49
|
|
|
|
- fond solidaritate handicapaţi
|
|
3.744.00
|
|
|
|
d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care :
|
51
|
14.521,62
|
|
|
|
d3.1) - cheltuieli sociale prevăzute
prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, din care:
|
52
|
14.521,62
|
|
|
|
- tichete de creşă potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
53
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
54
|
|
|
|
|
d3.2) - tichete de masă
|
55
|
|
|
|
|
d3.3) - tichete de vacanţă
|
56
|
|
|
|
|
e) cheltuieli cu plăţile compensatorii
cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
57
|
|
|
|
|
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
58
|
400,00
|
|
|
|
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale
|
59
|
130.000.00
|
|
|
|
h) che1tuie1i cu prestaţiile externe, din care:
|
60
|
452.168,78
|
|
|
|
- din transferuri pentru reparaţii
curente la infrastructura feroviară publică din care:
|
61
|
44.149,00
|
|
|
|
-pentru calamităţi conform H.G.280/3 1.03.201 0
|
62
|
1.300,00
|
|
|
|
- pentru calamităţi conform H.G.891/25.08.2010
|
63
|
ll.000,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu întreţinea si reparaţiile
|
64
|
28.302,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu permise CFR
|
65
|
70.000,00
|
|
|
|
- cheltuieli poştale si taxe de telecomunicaţii
|
66
|
4.000,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu serviciile executate
de terţi ( inclusiv filialele cf)
|
67
|
239.500,00
|
|
|
|
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
68
|
416.219,00
|
|
|
|
ii) - contract de mandat
|
69
|
80,30
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
i 2) - cheltuieli de protocol ,din care:
|
70
|
44,68
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.
193/2006. cu modificările si completările ulterioare
|
71
|
|
|
|
|
i 3) - cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:
|
72
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările
ulterioare
|
73
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru campanii de marketing studiul pietei ,promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările si completările ulterioare
|
74
|
|
|
|
|
i 4) - cheltuieli cu sponsorizarea
|
75
|
|
|
|
|
i 5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
76
|
|
|
|
|
i 6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
77
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
78
|
995.000,00
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
79
|
7.741,68
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
80
|
987.258,32
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
81
|
|
|
|
B.2
|
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE- total, din care:
|
82
|
1.221.244,00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe
|
83
|
101.716,00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor
externe
|
84
|
47.721,00
|
|
|
|
alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii
|
85
|
435,00
|
|
|
|
programe cu finanţare rambursabilă
|
86
|
1.000,00
|
|
|
|
Programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabilă
|
87
|
2.654,00
|
|
|
|
Programe ISPA, din care:
|
88
|
138.520,00
|
|
|
|
- cheltuieli neeligibile
|
89
|
51.348.00
|
|
|
|
- cheltuieli eligibile
|
90
|
87.172.00
|
|
|
|
cheltuieli neeligibile ISPA
|
91
|
45.675,00
|
|
|
|
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din
care:
|
92
|
144.743,00
|
|
|
|
- programe din FEDR
|
93
|
71.743,00
|
|
|
|
- programe din PC
|
94
|
73.000,00
|
|
|
|
cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă
|
95
|
227.320.00
|
|
|
|
fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)
|
96
|
511.460,00
|
|
III.
|
REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)
|
97
|
-762.900,00
|
|
IV.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
98
|
|
|
V.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care :
|
99
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
100
|
|
|
|
2
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
101
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
102
|
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
103
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
104
|
|
|
|
6
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor
|
105
|
|
|
|
7
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic in exerciţiul financiar de referintă
|
106
|
|
|
|
8
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
107
|
|
|
|
9
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1 -8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
108
|
|
|
VI.
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR, din care:
|
109
|
315.796,00
|
|
|
1
|
Surse proprii, din care:
|
110
|
130.000.00
|
|
|
|
- investiţii surse proprii
|
111
|
2.000,00
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget-investitii ale agenţilor ec. cu capital de
stat
|
112
|
180.796,00
|
|
|
3
|
Credite bancare - intrări credite externe
|
l13
|
5.000,00
|
|
|
|
-interne
|
l14
|
|
|
|
|
-externe
|
115
|
5.000,00
|
|
|
4
|
Alte surse
|
l16
|
|
|
VII.
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
117
|
315.796,00
|
|
|
1
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la linele anului
|
118
|
187.796,00
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
l19
|
128.000,00
|
|
|
|
-interne
|
120
|
|
|
|
|
-externe
|
121
|
128.000.00
|
|
VIII.
|
REZERVE, din care:
|
122
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
123
|
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
124
|
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
125
|
|
|
IX.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
126
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
127
|
2.331.821,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
128
|
3.094.721,00
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
129
|
26.000
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
130
|
25.880
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
131
|
726.081.00
|
|
|
|
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
132
|
726.059,00
|
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
133
|
22,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
134
|
2.337.90
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -
in preţuri curente
|
135
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) -
in preţuri comparabile
|
136
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
137
|
4.544,30
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale)x 1000]
|
138
|
1.327,17
|
|
|
11
|
Plăţi restante-total
|
139
|
3.158.344.00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
140
|
3.158.344,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
141
|
3.158.344.00
|
|
|
12
|
Creanţe restante-total
|
142
|
1.229.160.00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
143
|
1.229.160,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
144
|
1.229.160,00
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice = tren km
convenţional /număr mediu de personal
ANEXA Nr. 2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti
„Metrorex" - S.A.
Sediul: Bucureşti, sectorul 1, Bd. Dinicu Golescu nr.
38
Codul unic de înregistrare: 13863739
Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010
—
mii lei -
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Rectificat
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
VENITURI SI SURSE FINANCIARE
|
1
|
582.236,80
|
|
IA.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.3+10+15)
|
2
|
578.837,80
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care;
|
3
|
572.837,80
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
4
|
159.044,80
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
5
|
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
|
6
|
349.293,00
|
|
|
|
subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
|
6a
|
349.293,00
|
|
- subvenţii pentru mentenanţă mat.rulant - contract Alstom
(datorii restante plătite în anul curent pentru anul precedent)
|
6a1
|
|
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
|
7
|
|
|
d)
|
producţia de imobilizări
|
8
|
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare, din care:
|
9
|
64.500,00
|
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
(compensarea reducerilor 50 % ptr. elevi şi studenţi, a gratuităţilor ptr.
Revoluţionari şi veterani de război)
|
9a
|
8 500,00
|
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii)
|
9b
|
56.000,00
|
|
|
|
|
- venituri din alte surse
|
9c
|
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
6.000,00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
|
12
|
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
6.000,00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
I.B.
|
|
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
|
16
|
3.399,00
|
|
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX
|
17
|
|
|
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite
externe APEX
|
18
|
|
|
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe ptr.
repar. REM cf.contract ALSTOM
|
19
|
2.265,00
|
|
|
|
|
|
- alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane
|
|
|
|
|
|
|
|
credite externe ptr. repar REM cf. contract ALSTOM
|
20
|
1.134,00
|
|
II.
|
|
TOTAL CHELTUIELI Şl UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE, din care:
|
21
|
615.236,80
|
|
II.A.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+54+57)
|
22
|
611.837,80
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
23
|
610.801,59
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
24
|
10.991,56
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
|
25
|
50.000,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
26
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu personalul , din care:
|
27
|
269.883,75
|
|
|
|
|
d1
|
ch. cu salariile
|
28
|
189.756,90
|
|
|
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii
legale, din care:
|
29
|
69.624,80
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale
|
30
|
55.593,58
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj
|
31
|
949,17
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
32
|
9.872,76
|
|
|
|
|
|
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
|
33
|
3.209,29
|
|
|
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
34
|
10.502,05
|
|
|
|
|
|
d3 1).ch sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
35
|
2.776,05
|
|
|
|
|
|
- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
36
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
37
|
|
|
|
|
|
|
d3 2) tichete de masă
|
38
|
7.726,00
|
|
|
|
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
39
|
|
|
|
|
e)
|
ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
|
40
|
|
|
|
|
f)
|
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
41
|
|
|
|
|
g)
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
42
|
56 215,34
|
|
|
|
h)
|
ch. cu prestaţiile externe, din care:
|
43
|
223.604,49
|
|
|
|
|
- chelt. cu mentenanţă mat. rulant (contract ALSTOM)
|
43a
|
189.932,75
|
|
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
44
|
106,45
|
|
|
|
|
i1) contract de mandat
|
45
|
103,75
|
|
|
|
|
i2) ch, de protocol, din care:
|
46
|
2,70
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
47
|
|
|
|
|
|
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:
|
48
|
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit
Leg nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
49
|
|
|
|
|
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii
nr.193/2006 cu modificările şi completările ulterioare
|
50
|
|
|
|
|
|
i4) ch. cu sponsorizarea
|
51
|
|
|
|
|
|
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
|
52
|
|
|
|
|
|
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor
|
53
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
54
|
1.036,21
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
55
|
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
56
|
1.036,21
|
|
|
3
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
57
|
|
|
II. B.
|
|
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
|
|
|
|
|
EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care:
|
58
|
3.399,00
|
|
|
|
|
- rambursări credite externe APEX
|
59
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX
|
60
|
|
|
|
|
|
- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
|
61
|
2.265,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe ptr.
repar.
|
|
|
|
|
|
|
REM cf. contract ALSTOM
|
62
|
1.134,00
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
63
|
-33.000,00
|
|
IV.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
64
|
|
|
V.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
66
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
67
|
|
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
68
|
|
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
69
|
|
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
70
|
|
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
71
|
|
|
|
6
|
|
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.67,68,69,70
şi 71.
|
72
|
|
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
73
|
|
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale
şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
74
|
|
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
75
|
|
|
VI.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
76
|
220.560,00
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
77
|
11.160,00
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
78
|
209.400,00
|
|
|
|
|
- Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat
|
79
|
75.000,00
|
|
|
|
|
- Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă
|
80
|
134.400,00
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
81
|
|
|
|
a)
|
- interne
|
82
|
|
|
b)
|
- externe
|
83
|
|
|
4
|
|
Alte surse
|
84
|
|
|
VII.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care
|
85
|
220.560,00
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
86
|
220.560,00
|
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
87
|
|
|
|
|
a)
|
interne
|
88
|
|
|
|
|
b)
|
externe
|
89
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI
DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTITII, din care:
|
90
|
464,00
|
|
|
|
|
|
- pentru rambursare credite externe(BEI)
|
91
|
271,00
|
|
|
|
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)
|
92
|
193,00
|
|
IX.
|
|
UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLAŢI, RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI Şl COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
93
|
464,00
|
|
|
|
|
|
- pentru rambursare credite externe(BEI)
|
94
|
271,00
|
|
|
|
|
|
- pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI)
|
95
|
193,00
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
96
|
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
97
|
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
98
|
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
99
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
100
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
101
|
578.837,80
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
102
|
611.837,80
|
|
3
|
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
103
|
4.255
|
|
4
|
|
Nr mediu de salariaţi total
|
104
|
4.180
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
105
|
189.756,90
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
|
106
|
189.420,81
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
107
|
336,09
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
108
|
3.776,33
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente
(lei/persoană)(rd. 101/104)
|
109
|
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (lei/persoană) (rd. 101/104 x ICP)
|
110
|
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană) - prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de
exploatare a metroului (nr. tren km
conventionali)/nr. mediu de personal
|
111
|
963,00
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd.22/rd.2) x1000
|
112
|
1.057,01
|
|
11
|
|
Plăţi restante
|
113
|
188.200,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
114
|
188.200,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
115
|
188.200,00
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
116
|
20.200,00
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
117
|
20.200,00
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
118
|
20.200,00
|
Indicator fizic = nr. tren km convenţionali
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România - S.A. Bucureşti,
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Codul unic de înregistrare: 16054368
Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010
—
mii lei -
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
BVC2010
Rectificat
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
A.
|
VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)
|
1
|
7.362.224,29
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE
|
2
|
2.013.015,10
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total, din care:
|
3
|
1.839.462,00
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii
|
4
|
934.388,00
|
|
|
|
b)
|
transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere
|
5
|
710.552,00
|
|
|
|
c)
|
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
|
6
|
118.500,00
|
|
|
|
d)
|
Cheltuieli aferente programelor cu
finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP
preluat de MFP începând cu 01.01.2009
|
7
|
76.022,00
|
|
|
|
e)
|
sume repartizate din Fondul National de
Dezvoltare pentru reparaţii capitale
|
8
|
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
9
|
173.553,10
|
|
|
|
a)
|
venituri proprii din dobânzi si din imobilizări financiare
|
10
|
1.000,00
|
|
|
|
b)
|
diferente de curs valutar si alte venituri financiare
|
11
|
172.553,10
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
12
|
|
|
|
|
a)
|
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
|
13
|
|
|
II.
|
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
|
14
|
3.832.177,00
|
|
|
1
|
Transferuri interne
|
15
|
2.423.989,00
|
|
|
|
a)
|
cofinanţare împrumuturi rambursabile
|
16
|
169.000,00
|
|
|
|
b)
|
cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +
programe PHARE si alte programe cu finanţare
nerambursabila)
|
17
|
71.950,00
|
|
|
|
c)
|
cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli
eligibile si neeligibile)
|
18
|
83.143,00
|
|
|
|
d)
|
investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de
stat)
|
19
|
2.099.896,00
|
|
|
2
|
Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru
investiţii
|
20
|
|
|
|
3
|
Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite
externe
|
21
|
197.306,00
|
|
|
|
a)
|
Rambursări de credite
|
22
|
143.697,00
|
|
|
|
b)
|
Plăţi de dobânzi
|
23
|
52.963,00
|
|
|
|
c)
|
Comisioane
|
24
|
646,00
|
|
|
4
|
Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la
intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP
începând cu 01.01.2009
|
25
|
704.082,00
|
|
|
5
|
Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din
care:
|
26
|
506.800,00
|
|
|
|
a)
|
Programe FEDR
|
27
|
227.800,00
|
|
|
|
b)
|
Programe FC
|
28
|
279.000,00
|
|
|
|
c)
|
Alte facilităţi şi instrumente
postaderare (ITHACA)
|
29
|
|
|
III.
|
ALTE SURSE
|
30
|
1.567.172,19
|
|
|
1
|
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia
statului (nepreluate de MFP incepând cu 01.01.2009)
|
31
|
30.325,00
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă:
intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
|
32
|
776.180,00
|
|
|
3
|
Fonduri externe nerambursabile
|
33
|
558.341,00
|
|
|
4
|
Credite contractate în nume propriu
pentru rambursări
|
34
|
|
|
|
5
|
Credite contractate pentru exploatare
|
35
|
36.423,50
|
|
|
6
|
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile
ISPA si FC)
|
36
|
115.762,69
|
|
|
7
|
Alte surse proprii pentru investiţii*
|
37
|
50.140,00
|
|
B.
|
CHELTUIELI Şl UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)
|
38
|
7.303.542,64
|
|
IV.
|
CHELTUIELI TOTALE:
|
39
|
1.793.090,10
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
|
40
|
1.513.117,84
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
41
|
87.871,00
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli externe (cu energie şi
apă)
|
42
|
7.681,00
|
|
|
|
c)
|
cheltuieli cu personalul, din care:
|
43
|
217.592,00
|
|
|
|
|
c1) salarii
|
44
|
157.598,00
|
|
|
|
|
c2) cheltuieli cu asigurările
şi protecţia socială, din care:
|
45
|
41.798,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
46
|
32.807,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pentru şomaj
|
47
|
789,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
48
|
8.202,00
|
|
|
|
|
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
49
|
18.196,00
|
|
|
|
|
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:
|
49a
|
3.112,00
|
|
|
|
|
1 - tichete de cresa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările
şi completările ulterioare
|
49a1
|
6,00
|
|
|
|
|
2 - tichete cadou pentru cheltuieli
sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările
ulterioare
|
49a2
|
1.704,00
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
49b
|
2.924,00
|
|
|
|
|
- fond accidente de muncă şi boli
profesionale
|
49b1
|
265,00
|
|
|
|
|
- fond garantare creanţe salariaţi
|
49b2
|
394,00
|
|
|
|
|
- fond persoane cu handicap
|
49b3
|
924,00
|
|
|
|
|
- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
|
49b4
|
1.341,00
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
49c
|
12.160,00
|
|
|
|
|
- tichete de vacanţă
|
49d
|
|
|
|
|
d)
|
cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
50
|
43,86
|
|
|
|
e)
|
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri
judecătoreşti
|
51
|
247,34
|
|
|
|
f)
|
amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
|
52
|
50.140,00
|
|
|
|
g)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
53
|
1.149.542,64
|
|
|
|
|
- cheltuieli privind prestaţiile externe,
din care:
|
54
|
1.149.542,64
|
|
|
|
|
g1) contracte de mandat
|
55
|
80,30
|
|
|
|
|
g2) cheltuieli de protocol, din care:
|
56
|
55,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
56a
|
|
|
|
|
|
g3) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
57
|
5,00
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate,
potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
57a
|
|
|
|
|
|
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările şi completările ulterioare
|
57b
|
|
|
|
|
|
g4)cheltuieli cu sponsorizarea
|
58
|
|
|
|
|
|
g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
|
59
|
|
|
|
|
|
g6) cheltuieli cu taxa redeventa din concesionarea bunurilor
|
60
|
|
|
|
2
|
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
61
|
279.972,26
|
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
62
|
90.078,81
|
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
63
|
189.893,45
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
64
|
|
|
V.
|
INVESTIŢII
|
|
65
|
5.362.925,69
|
|
|
1
|
plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile
|
66
|
169.000,00
|
|
|
2
|
plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli
neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare
nerambursabilă)
|
67
|
71.950,00
|
|
|
3
|
plăţi din cofinanţare fonduri
nerambursabile (programe ISPA)
|
68
|
154.468,29
|
|
|
4
|
plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu
01.01.2009)
|
69
|
30.325,00
|
|
|
5
|
plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu
garanţia statului preluate de MFP începând cu
01.01.2009
|
70
|
776.180,00
|
|
|
6
|
plăţi din fonduri externe nerambursabile
|
71
|
558.341,00
|
|
|
7
|
rambursări credite externe
|
72
|
143.697,00
|
|
|
8
|
dobânzi şi comisioane
|
73
|
53.609,00
|
|
|
9
|
plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare
pentru investiţii
|
74
|
2.099.896,00
|
|
|
10
|
plăţi din surse proprii pentru investiţii*
|
75
|
50.140,00
|
|
|
11
|
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile
ISPA si FC)
|
76
|
|
|
|
12
|
plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare
rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe
contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu
01.01.2009
|
77
|
704.082,00
|
|
|
13
|
plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)
|
78
|
551.237,40
|
|
VI.
|
UTILIZĂRI SURSE
|
79
|
197.666,85
|
|
|
1
|
restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte
comerciale
|
80
|
197.666,85
|
|
VII.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
81
|
219.925,00
|
|
VIII.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
82
|
|
|
IX.
|
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
83
|
219.925,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
84
|
|
|
|
2.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi
fiscale prevăzute de lege
|
85
|
|
|
|
3.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
86
|
219.925,00
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pentru proiectele cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
87
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
88
|
|
|
|
6.
|
Profit contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 si 88
|
89
|
|
|
|
7.
|
Participarea salariaţilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de
referinţă
|
90
|
|
|
|
8.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital
integral sau majoritar de stat
|
91
|
|
|
|
9.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
92
|
|
|
X.
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
93
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
94
|
2.013.015,10
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
95
|
1.793.090,10
|
|
|
3
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
96
|
6.566
|
|
|
4
|
Nr. mediu de salariaţi total
|
97
|
6.416
|
|
|
5
|
Fond de salarii din care:
|
98
|
157.598,00
|
|
|
|
fondul de salarii aferent personalului angajat a) pe bază de contract individual de muncă
|
99
|
157.582,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli cu personalul
|
100
|
16,00
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
|
101
|
2.046,73
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (unităţi fizice/persoană)
|
102
|
1,850
|
|
|
8
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totalex1000)
|
103
|
890,75
|
|
|
9
|
Plăţi restante
|
104
|
1.070.000,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
105
|
1.070.000,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
106
|
1.070.000,00
|
|
|
10
|
Creanţe restante
|
107
|
63.550,00
|
|
|
|
-preţuri curente
|
108
|
63.550,00
|
|
|
|
-preţuri comparabile
|
109
|
63.550,00
|
Indicator fizic = km echivalenţi de drum
întreţinuti/pers.
*Valorile prevăzute nu sunt incluse în total
"venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări",
deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd." amortizarea
imobilizărilor corporale şi necorporale"
|