HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
339 din 7 aprilie 2010
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale „Imprimeria
Nationala" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului
Finantelor Publice
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 20 aprilie 2010
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 lit.
i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările
şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri
şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale „Imprimeria
Naţională" - S.A., companie naţională aflată sub
autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa*) care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei
Naţionale „Imprimeria Naţională" - S.A. se va face de
către Ministerul Finanţelor Publice, cu aprobarea secretarului de
stat coordonator.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei
Naţionale „Imprimeria Naţională" - S.A., prevăzut la
art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât
în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) In cazul în care în execuţie se
înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania
Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A. va putea
efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de
eficienţă aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de 5.000 lei.
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i
se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Contravenţia se constată de organele de
control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se
aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei
hotărâri.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei
sociale,
Mihai Constantin Şeitan
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
ANEXĂ
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Compania Naţională „Imprimeria
Naţională" - S.A.
Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 2779625
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE
ANUL 201 0
- mii lei
-
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
BVC 2010 Propuneri
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
|
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
|
1
|
287.650,00
|
|
|
1
|
|
Venituri din exploatare, din care:
|
2
|
282.550,00
|
|
|
a)
|
din producţia vândută
|
3
|
268.952,25
|
|
b)
|
din vânzarea mărfurilor
|
4
|
10.084,50
|
|
c)
|
din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
|
5
|
0,00
|
|
|
|
- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare
|
6
|
0,00
|
|
- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare
|
7
|
0,00
|
|
d)
|
producţia de imobilizări, variaţia stocurilor de
produse finite şi a producţiei în curs de execuţie
|
8
|
1.963,25
|
|
e)
|
alte venituri din exploatare
|
9
|
1.550,00
|
|
2
|
|
Venituri financiare, din care:
|
10
|
5.100,00
|
|
|
a)
|
din imobilizări financiare
|
11
|
0,00
|
|
b)
|
din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
|
12
|
0,00
|
|
c)
|
din dobânzi
|
13
|
5.100,00
|
|
d)
|
alte venituri financiare
|
14
|
0,00
|
|
3
|
|
Venituri extraordinare
|
15
|
0,00
|
|
II.
|
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
|
16
|
202.163,71
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli de exploatare, din care:
|
17
|
199.063,71
|
|
|
a)
|
cheltuieli materiale
|
18
|
93.018,00
|
|
b)
|
alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă)
|
19
|
1.350,00
|
|
c)
|
cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
6.051,00
|
|
d)
|
chelt
|
uieli cu personalul, din care:
|
21
|
25.956,11
|
|
|
d1
|
cheltuieli cu salariile
|
22
|
19.513,46
|
|
d2
|
cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială şi alte obligaţii legale, din care:
|
23
|
5.454,41
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări
sociale
|
24
|
4.058,80
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru
şomaj
|
25
|
97,57
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
de sănătate
|
26
|
1.014,70
|
|
- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
|
27
|
283,34
|
|
d3
|
alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
988,24
|
|
|
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21,
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, din care:
|
29
|
122,37
|
|
- tichete de creşă, conform Legii nr.193/2006, cu
completările şi modificările ulterioare
|
30
|
0,00
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
31
|
122,37
|
|
d3.2) tichete de masă
|
32
|
865,87
|
|
d3.3) tichete de vacanţă
|
33
|
0,00
|
|
|
|
e)
|
cheltuieli cu plăţile compensatorii conform CCM
aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
|
34
|
0,00
|
|
f)
|
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătoreşti
|
35
|
0,00
|
|
g)
|
ajustări de valorare privind imobilizările corporale
şi necorporale
|
36
|
54.000,00
|
|
g1)
|
ajustări de valoare privind activele circulante
|
36a
|
100,00
|
|
h)
|
cheltuieli cu prestaţiile externe
|
37
|
15.000,00
|
|
i)
|
alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
38
|
3.588,60
|
|
|
i1) contract de mandat
|
39
|
96,35
|
|
i2) cheltuieli de protocol, din
care:
|
40
|
79,68
|
|
|
tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
41
|
0,00
|
|
i3) cheltuieli de reclamă
şi publicitate, din care:
|
42
|
13,16
|
|
|
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi
completările ulterioare
|
43
|
0,00
|
|
|
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,
promovarea de pieţe existente sau noi, potrivit Legii
nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare
|
44
|
0,00
|
|
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
|
45
|
199,99
|
|
i5) cheltuieli cu taxa pentru
activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
46
|
0,00
|
|
i6) cheltuieli cu redevenţa
pentru concesionarea bunurilor
|
47
|
0,00
|
|
2
|
Cheltuieli financiare, din care:
|
48
|
3.100,00
|
|
|
a)
|
cheltuieli privind dobânzile
|
49
|
900,00
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli financiare
|
50
|
2.200,00
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
51
|
0,00
|
|
III.
|
|
|
REZULTATUL BRUT (profit)
|
52
|
85.486,29
|
|
IV.
|
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
53
|
13.677,81
|
|
V.
|
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE
PROFIT, din care:
|
54
|
71.808,48
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
55
|
0,00
|
|
2
|
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale
prevăzute de lege
|
56
|
0,00
|
|
3
|
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
0,00
|
|
4
|
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
58
|
0,00
|
|
5
|
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
59
|
0,00
|
|
6
|
|
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd.55, 56, 57, 58 şi 59
|
60
|
71.808,48
|
|
7
|
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar
de referinţă
|
61
|
1.045,05
|
|
8
|
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome ori dividende în cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor
cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
35.904,24
|
|
9
|
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
63
|
34.859,19
|
|
VI.
|
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
64
|
88.859,19
|
|
|
1
|
|
Surse proprii
|
65
|
88.859,19
|
|
2
|
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
0,00
|
|
|
3
|
|
Credite bancare
|
67
|
0,00
|
|
|
a)
|
interne
|
68
|
0,00
|
|
|
b)
|
externe
|
69
|
0,00
|
|
4
|
|
Alte surse
|
70
|
0,00
|
|
VII.
|
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
71
|
88.859,19
|
|
|
1
|
|
Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente
investiţiilor în curs la finele anului
|
72
|
88.859,19
|
|
2
|
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
73
|
0,00
|
|
|
a)
|
interne
|
74
|
0,00
|
|
|
b)
|
externe
|
75
|
0,00
|
|
VIII.
|
|
|
REZERVE, din care:
|
76
|
110,60
|
|
|
1
|
|
Rezerve legale
|
77
|
110,60
|
|
2
|
|
Rezerve statutare
|
78
|
-
|
|
3
|
|
Alte rezerve
|
79
|
-
|
|
IX.
|
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
1
|
|
Venituri totale
|
81
|
287.650,00
|
|
2
|
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
202.163,71
|
|
3
|
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
83
|
482,00
|
|
4
|
|
Număr mediu de salariaţi total
|
84
|
481,00
|
|
5
|
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
19.513,46
|
|
|
a)
|
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
|
86
|
19.507,84
|
|
|
b)
|
alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
5,62
|
|
6
|
|
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)
|
88
|
3.379,74
|
|
7
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
curente (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84)
|
89
|
598,02
|
|
8
|
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP)
|
90
|
598,02
|
|
9
|
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (unităţi fizice/persoană)
|
91
|
-
|
|
10
|
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000
|
92
|
702,81
|
|
11
|
a)
|
Plăţi restante
|
93
|
-
|
|
|
b)
|
preţuri curente
|
94
|
-
|
|
|
|
preţuri comparabile
|
95
|
-
|
|
12
|
|
Creanţe restante
|
96
|
-
|
|
|
a)
|
preţuri curente
|
97
|
-
|
|
|
b)
|
preţuri comparabile
|
98
|
-
|
notă: Unitatea nu este monitorizată potrivit
prevederilor legale, neînregistrând creanţe şi plăţi
restante.
|