ORDIN
Nr. 116 din 28 ianuarie 2003
pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont si obligatiunilor de stat cu dobanda, aferente lunii februarie 2003
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 12 februarie 2003
In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.
18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu
modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale
Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma
dematerializata, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice, al
guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei si al vicepresedintelui Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, cu modificarile ulterioare, ale
Conventiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului aditional nr. 8.013/1 din 23 iunie
2000, incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont si obligatiunilor de stat cu dobanda, aferente lunii februarie 2003,
prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data semnarii acestuia.
Art. 3
Directia generala a Trezoreriei statului va duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXA 1
PROSPECTUL DE EMISIUNE
al certificatelor de trezorerie cu discont, lansate in luna februarie 2003
Art. 1
In luna februarie 2003 sunt scadente titlurile de stat seriile 2003
ANPA-BA, K1 06.02.2003, H3 13.02.2003, B6 20.02.2003, H5 20.02.2003, K7
20.02.2003, 2003/VAL 1 BCR, B8 27.02.2003, K9 27.02.2003.
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice, Ministerul
Finantelor Publice anunta programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu
discont, astfel:
_____________________________________________________________________________
Data Data Data Nr. de Valoarea
Seria licitatiei emisiunii scadentei zile emisiunii
- lei -
_____________________________________________________________________________
B1 05.02.2004 4.02.2003 6.02.2003 5.02.2004 364 1.000.000.000.000
B2 14.08.2003 11.02.2003 13.02.2003 14.08.2003 182 700.000.000.000
B3 12.02.2004 11.02.2003 13.02.2003 12.02.2004 364 1.000.000.000.000
B4 19.02.2004 18.02.2003 20.02.2003 19.02.2004 364 800.000.000.000
B5 29.05.2003 25.02.2003 27.02.2003 29.05.2003 91 700.000.000.000
B6 28.08.2003 25.02.2003 27.02.2003 28.08.2003 182 700.000.000.000
_____________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei statului
si de nivelul randamentului inregistrat la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de
certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate in tabelul de mai
sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret multiplu.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt competitive si necompetitive si vor cuprinde:
- in cazul ofertei de cumparare competitive participantul va indica:
valoarea nominala, costul total, rata discontului, pretul si randamentul. Se
admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite
ale randamentului;
- in cazul ofertelor de cumparare necompetitive participantul indica
valoarea pe care doreste sa o adjudece, fara a indica pretul sau randamentul
(rata dobanzii). Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive. Se admit oferte de
cumparare necompetitive intr-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate.
Pretul si randamentul se vor calcula utilizandu-se urmatoarele formule:
P = 1 - (d x r)/360
Y = r/P,
in care:
P = pretul titlului cu discont, exprimat cu sase zecimale;
d = numarul de zile pana la scadenta;
r = rata discontului (exprimata cu doua zecimale);
Y = randamentul (rata dobanzii), exprimat cu doua zecimale.
Art. 4
Fiecare transa a ofertei de cumparare competitive sau necompetitive va fi
de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont
este de 100.000.000 lei.
Art. 5
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumparate de catre
intermediarii pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat
si in contul clientilor persoane juridice si fizice.
Certificatele de trezorerie cu discont mentionate mai sus nu se adreseaza
persoanelor nerezidente in Romania.
Art. 6
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de
plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 7
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop
si se va da publicitatii.
Art. 8
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii,
prin debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei,
cu suma reprezentand costul total al certificatelor de trezorerie cumparate.
Art. 9
Rascumpararea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a certificatelor de trezorerie cu discont. In situatia in care
datele de plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile
se vor face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi
moratorii.
Art. 10
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.
ANEXA 2
PROSPECTUL DE EMISIUNE
al obligatiunilor de stat cu dobanda, lansate in luna februarie 2003
Art. 1
In vederea finantarii si refinantarii datoriei publice interne, Ministerul
Finantelor Publice anunta, pentru luna februarie 2003, programul emisiunilor
obligatiunilor de stat cu dobanda, astfel:
______________________________________________________________________________
Data Data Data Nr. de Valoarea
Seria licitatiei emisiunii scadentei zile emisiunii
- lei -
______________________________________________________________________________
O.S. 06.02.2005 4.02.2003 6.02.2003 6.02.2005 731 1.000.000.000.000
O.S. 13.02.2005 11.02.2003 13.02.2003 13.02.2005 731 600.000.000.000
O.S. 20.02.2005 18.02.2003 20.02.2003 20.02.2005 731 1.000.000.000.000
______________________________________________________________________________
Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul ca valorile imprumutate
aferente seriei sa fie majorate sau micsorate pana la anularea emisiunilor, in
functie de necesitatile de finantare a contului general al Trezoreriei statului
si de nivelul ratei dobanzii inregistrate la data licitatiei.
Art. 2
Metoda de vanzare este licitatia, care va avea loc la datele mentionate in
tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupa metoda cu pret uniform.
Art. 3
Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv si vor cuprinde valoarea
nominala si dobanda (randamentul).
Se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate
diferite ale dobanzii (randamentului).
Dobanzile se vor calcula si se vor plati anual la datele de: 6 februarie
2004, 13 februarie 2004, 20 februarie 2004, 6 februarie 2005, 13 februarie 2005
si 20 februarie 2005, conform urmatoarei formule:
z
D = d x V x -------------,
365 sau 366
unde:
D = dobanda (cuponul);
V = valoarea nominala totala;
z = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda;
d = rata dobanzii (exprimata cu doua zecimale).
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni de stat cu dobanda este de
100.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Art. 4
Obligatiunile de stat cu dobanda pot fi cumparate de catre intermediarii
pietei primare, care vor depune oferte atat in cont propriu, cat si in contul
clientilor persoane juridice si fizice.
Obligatiunile de stat cu dobanda mentionate mai sus nu se adreseaza
persoanelor nerezidente in Romania.
Art. 5
Ofertele de cumparare se depun la Banca Nationala a Romaniei, agentul de
plata, inregistrare si transfer al Ministerului Finantelor Publice, in ziua
licitatiei, pana la ora 12,00.
Art. 6
Rezultatul licitatiei se va stabili in aceeasi zi, la sediul Bancii
Nationale a Romaniei, de catre comisia de licitatie constituita in acest scop
si se va da publicitatii.
Art. 7
Plata obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data emisiunii, prin
debitarea contului cumparatorului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, cu
suma reprezentand valoarea nominala totala a obligatiunilor de stat cu dobanda.
Art. 8
Rascumpararea obligatiunilor de stat cu dobanda se va face la data
scadentei, prin creditarea contului detinatorului cu suma reprezentand valoarea
nominala totala a acestora plus dobanda aferenta. In situatia in care datele de
plata a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucratoare, platile se vor
face in ziua lucratoare imediat urmatoare, fara obligarea la dobanzi moratorii.
Art. 9
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevazute la art. 1 este reglementat
de legislatia in vigoare.