ORDIN Nr
ORDIN Nr. 13
din 10 ianuarie 2008
pentru modificarea anexei
nr. 7 la Ordinul ministrului economiei si comertului, ministrului finantelor
publice si ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.
1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe
anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale,
aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului,
si a anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si ministrului
muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1.956/974/2007 pentru modificarea
anexelor nr. 3 si 8 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al
ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale
si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si
cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile
comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si
Comertului, si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007
pentru unii operatori din industria miniera
ACT EMIS DE:
MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 23 ianuarie 2008
In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din
Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice
centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu
modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul
muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit
următorul ordin:
Art. I. - Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului,
ministrului finanţelor publice şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile
comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi
Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, cu modificările
ulterioare, şi anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.956/974/2007 pentru
modificarea anexelor nr. 3 şi 8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului,
al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru
companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub
autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, şi
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru unii
operatori din industria minieră, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 17 ianuarie
2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul
ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr.
1.560/350/45/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti
BUGETUL
de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al
Companiei Naţionale a Uraniului S.A. Bucureşti
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr. 1455/857
/2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
115.834,52
|
107.810,73
|
-8.023,79
|
93,1
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
115.734,52
|
107.710,73
|
-8.023,79
|
93,1
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
67.506,75
|
67.761,28
|
254,53
|
100,4
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
|
5
|
32.129,00
|
32.129,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- subvenţii, cf. prevederi lor legale în vigoare
|
5a
|
29.183,00
|
29.183,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare
|
5b
|
2.946,00
|
2.946,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- alte venituri de la buget pentru susţinerea suplimentării
disponibilizărilor
|
5d
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
15.098,77
|
6.820,45
|
-8.278,32
|
45,2
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri,
din care:
|
8
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- depozitare, gestionare stoc uraniu
|
8a
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
14.998,77
|
6.720,45
|
-8.278,32
|
44,8
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)a!te venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd .45)
|
16
|
115.534,52
|
107.510,73
|
-8.023,79
|
93,1
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
115.434,52
|
107.410,73
|
-8.023,79
|
93,0
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
24.905,80
|
21.060,00
|
-3.845,80
|
84,6
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(energie şi apă)
|
19
|
7.665,00
|
7.665,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli privind personalul, din care:
|
21
|
51.920,36
|
51.660,36
|
-260,00
|
99,5
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
35.122,89
|
35.122,89
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
13.978,91
|
13.978,91
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contribuţii la asigurări sociale
|
24
|
10.782,73
|
10.782,73
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
790,27
|
790,27
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-contributia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
2.405,92
|
2.405,91
|
-0,01
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
2.818,56
|
2.558,56
|
-260,00
|
90,8
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
158,56
|
158,56
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
508,20
|
508,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-tichete de masă
|
29
|
2.660,00
|
2.400,00
|
-260,00
|
90,2
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
4.000,00
|
4.500,00
|
500,00
|
112,5
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
26.943,36
|
22.525,37
|
-4 417,99
|
83,6
|
|
|
|
-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
33
|
20.446,11
|
16.660,00
|
-3.786,11
|
81,5
|
|
|
|
-cheituieli de protocol
|
34
|
180,00
|
180,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
6.497,25
|
5.865,37
|
-631,88
|
90,3
|
|
|
|
-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
49,52
|
49,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesion.bunuri publice
|
39
|
615,53
|
615,53
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli prevăzute de Legea bugetului de stat, din care;
|
40
|
4.511,20
|
4.511,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri
|
41
|
2.946,00
|
2.946,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
300,00
|
300,00
|
0,00
|
100,0
|
|
IV
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- Rezerva legală
|
48
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,0
|
|
V
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
45,60
|
45,60
|
0,00
|
100,0
|
|
VII
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
254,40
|
254,40
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor,comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Pâna la 10% pentru participarea
salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul financiar de
referinţă
|
57
|
23,94
|
23,94
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
119,70
|
119,70
|
0,00
|
100,0
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi
constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
95,76
|
95,76
|
0,00
|
100,0
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
11.100,00
|
8.956,00
|
-2.144,00
|
80,7
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
4.000,00
|
4.500,00
|
500,00
|
112,5
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
7.100,00
|
4.456,00
|
-2.644,00
|
62,8
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
11.100,00
|
8.956,00
|
-2.144,00
|
80,7
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
11.100,00
|
8.956,00
|
-2.144,00
|
80,7
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
Alocaţii stoc uraniu
|
71a
|
38.500,00
|
35.360,00
|
-3.140,00
|
91,8
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
15,00
|
15,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
76
|
115.834,52
|
107.810,73
|
-8.023,79
|
93,1
|
|
|
2.
|
Costuri aferente veniturilor totale
|
77
|
115.534,52
|
107.510,73
|
-8.023,79
|
93,1
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
78
|
1.694
|
1.694
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu personal total
|
79
|
1.694
|
1.694
|
0,00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
80
|
35.122,89
|
35.122,89
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
82
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
|
83
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
84
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
85
|
34.750,31
|
34.750,31
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
87
|
241,39
|
241,39
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/ persoană /
lună)
|
88
|
1.709,48
|
1.709,48
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri curente
|
89
|
68,38
|
63,64
|
-4,74
|
93,1
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd.76/rd.79) - in preţuri comparabile
|
90
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(kg/nr.pers.)
|
91
|
193,7
|
193,7
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd,76)
|
92
|
997
|
997
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţe
|
%
|
|
|
11.
|
Plăţi restante -total
|
93
|
24,00
|
24,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-preţuri curente
|
94
|
24,00
|
24,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante -total
|
96
|
684,76
|
684,76
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
97
|
684,76
|
684,76
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile
|
98
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr.
1.956/974/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Naţională a Lignitului Oltenia
BUGETUL
de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al
Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr. 1956/974/ 2007
|
BVC rectificai
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
8=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.093.953,34
|
1.093.953,34
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
1.090.004,17
|
1.090.004,17
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
1.016.638,20
|
1.016.638,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
25,000,00
|
25.000.OD
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf preved.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
7.353,49
|
7.353,49
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
41,012,48
|
41.012,48
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
41.012,48
|
41 012.48
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
3.949,17
|
3.949,17
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
3.949,17
|
3.949,17
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTA LE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
1.088.623,34
|
1.088.623,34
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
1.084.723,34
|
1 087 723.34
|
3.000,00
|
100,3
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
181.399,17
|
181.399,17
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă)
|
19
|
162.908,16
|
162.908,16
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
22.500,00
|
22500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
353.553,98
|
353.553,98
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
256,953,38
|
256.953,38
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
84.280,72
|
84 280,72
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
63,724,44
|
63,724,44
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt şomaj
|
25
|
5.139,08
|
5.139,08
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
15.417,20
|
15.417,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
12.319,88
|
12.319,88
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
11.219,88
|
11.219,88
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete de creşă (cf art 3 din
Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art 2 din Legea nr. 193/2008)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi ne corporale
|
30
|
85.000,00
|
85.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
279.362,03
|
282.362,03
|
3.000,00
|
101,1
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
221,772,03
|
221.772,03
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
150,00
|
150.00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
350,00
|
350.00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
50.00
|
50.00
|
0,00
|
100,0
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
57.590,00
|
60 590,00
|
3.000,00
|
105,2
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
500.00
|
500,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
20.332,76
|
20.332,76
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
16.559,50
|
16.559,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
3.900,00
|
900,00
|
-3.000,00
|
23,1
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
3.000,00
|
600,00
|
-2.400,00
|
20,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
900,00
|
300,00
|
-600,00
|
33,3
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
5.330,00
|
5.330,00
|
0,00
|
100.0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
266,50
|
266,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
266,50
|
266,50
|
0,00
|
100,0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
2.637,43
|
2637,43
|
0,00
|
100,0
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
2.692,57
|
2.692,57
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
266,50
|
266,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor
imprumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in
limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiului
financiar de referinţa
|
57
|
242,61
|
242,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de
stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende
in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
|
58
|
1.213,04
|
1.213,04
|
0,00
|
100,0
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile
prevăzute la pct 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
59
|
970,43
|
970,43
|
0,00
|
100,0
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
126.823,81
|
126.823,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
86.437,81
|
86.437,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
15.386,00
|
18.784,00
|
3.398,00
|
122.1
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
25.000.00
|
21.602,00
|
-3398.00
|
86.4
|
|
|
|
- interne
|
64
|
25.000,00
|
21.602,00
|
-3.398,00
|
86,4
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din
care:
|
67
|
126.823,81
|
126.823,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
126.823,81
|
126.823,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiţii
|
69
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
266,50
|
266,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
266,50
|
266,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
1 093 953 34
|
1.093.953,34
|
0 00
|
100 0
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
1.088.623,34
|
1.088.623,34
|
0,00
|
100.0
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
9.000
|
9.000
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
9.150
|
9.150
|
0.00
|
100.0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
256.953,38
|
256.953,38
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art 7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
256.627,19
|
256.627,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
195,00
|
195,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
89
|
2.337,22
|
2.337,22
|
0,00
|
100,0
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu {mii lei /pers.)
(rd .77/ rd .80) - in preţuri curente
|
90
|
119,56
|
119,56
|
0,00
|
100,0
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers.)
(rd .77/ rd .80) - in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(masă minieră(mc+to)/nr, pers/lună)
|
92
|
1.766,000
|
1.766,000
|
0,00
|
100,0
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
93
|
995,13
|
995,13
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţa
|
%
|
|
|
11.
|
Plăţi restante - total
|
94
|
32.388,00
|
32.388,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
32.338,00
|
32388,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabi!e(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante - total
|
97
|
102.608,00
|
102.608,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
102.608,00
|
102.608,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
- preţuri comparabil e(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
99
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului
de Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
|