ORDIN Nr
ORDIN Nr. 1956
din 8 noiembrie 2007
pentru modificarea anexelor
nr. 3 si 8 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului
finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei
nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe
anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale,
aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului,
si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru unii
operatori din industria miniera
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 17 ianuarie 2008
In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din
Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind
aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea,
coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor
publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007,
cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul
muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit
următorul ordin:
Art. I. - (1) Anexele nr. 3 şi
8 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor
publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.
1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe
anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale,
aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 261 din 18 aprilie 2007, se modifică şi se
înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
(2) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale
unor operatori economici din industria minieră, prevăzute în anexele nr. 3 şi
4*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
COMPANIA NAŢIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ŞI FIERULUI „MINVEST" - S.A. DEVA
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale a
Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST - S.A. Deva
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr.
1560/350/145/ 2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
36.097,00
|
73.424,79
|
37.327,79
|
203,4
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
36 087,00
|
73.338,83
|
37 251,83
|
203,2
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
14.394,00
|
5.630,30
|
-8.763,70
|
39,1
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
850,34
|
850,34
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf.preved.legale
în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
500,00
|
15.386,00
|
14.886,00
|
3.077,2
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
21 193,00
|
51.472,19
|
30 279,19
|
242.9
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
21 193 00
|
51 472 19
|
30 279 19
|
242 9
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
10,00
|
85,96
|
75,96
|
859,6
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii
financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
10,00
|
85,96
|
75,96
|
859,6
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
36 097,00
|
73.424,79
|
37.327,79
|
203,4
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
36.086,00
|
73 405,47
|
37.319,47
|
203,4
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
12.000,00
|
5.491,66
|
-6 508,34
|
45,8
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă)
|
19
|
7.047,00
|
3.137,68
|
-3 909,32
|
44,5
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
1.730,00
|
1.730,00
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
9.623,95
|
9.623,96
|
0,01
|
100,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
6.313,48
|
6.313,48
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
2.446,47
|
2.446,48
|
0,01
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
1.878,26
|
1.878,27
|
0,01
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. soma
|
25
|
126,27
|
126,27
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale de sănătate
|
26
|
441,94
|
441,94
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
864,00
|
864,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare specială
|
27a
|
658,00
|
658,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
206,00
|
206,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete de cresă(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de mesă
|
29
|
|
|
0 00
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
1.000,00
|
730,00
|
-270,00
|
73,0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
6.415,05
|
52.692,17
|
46 277,12
|
821,4
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara
societăţii, din
|
33
|
3 000,00
|
6.452,80
|
3.452,80
|
215,1
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care:
|
34
|
6.00
|
5.00
|
0.00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă si publicitate
|
35
|
13.00
|
13,00
|
0.00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
3.415,05
|
46.239,37
|
42.824,32
|
1.354,0
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
12,00
|
|
-12,00
|
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
288,00
|
20,50
|
-267,50
|
7,1
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
126,27
|
126,27
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-transferuri si/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
10,00
|
10,00
|
0.00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
1,00
|
9,32
|
8,32
|
932,0
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
53
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt.constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic in exerciţiului financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
1.000,00
|
16.481,00
|
15.481,00
|
1.648,1
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
1.000,00
|
1 095,00
|
95,00
|
109,5
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
15 386,00
|
15.386,00
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
1.000,00
|
16.481,00
|
15.481,00
|
1.648,1
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
68
|
1.000,00
|
16481,00
|
15.481,00
|
1.648,1
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente
creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
36.097,00
|
73.424,79
|
37.327,79
|
203,4
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
36.097,00
|
73.424,79
|
37.327,79
|
203,4
|
|
|
3.
|
Număr progrtozat de personal la finele anului
|
79
|
422
|
422
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
422
|
422
|
0.00
|
100,0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
6.313,48
|
6.313,48
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr 79/2001, din care:
|
83
|
100,61
|
100,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
6.051,48
|
6035,38
|
-16,10
|
99,7
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
161,39
|
177,50
|
16,11
|
110,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
89
|
1.195,00
|
1.191,82
|
-3,18
|
99,7
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.77/rd.80) - in preţuri curente
|
90
|
85,54
|
173,99
|
88,45
|
203,4
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.77/rd.80) - in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
|
92
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000)(rd.77/rd.76)
|
93
|
1.000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţa
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
314.791,02
|
294.667,55
|
-20.123,47
|
93,6
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
314.791,02
|
294.667,55
|
-20.123,47
|
93,6
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de
creştere a preţurilor prognozate)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
23.735,49
|
23.735,49
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
23.735,49
|
23 735,49
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
99
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii
ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr.
1.560/350/145/2007)
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ „CUPRU MIN" - S.A. ABRUD
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale
„Cupru Min" - S.A. Abrud
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr.
1560/350/145/
2007
|
2007
Propuneri
serviciu
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
41.500,00
|
31.050,00
|
-10.450,00
|
74,8
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
41.500,00
|
30.800,00
|
-10.700,00
|
74,2
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
5.000,00
|
8.900,00
|
3.900,00
|
178,0
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii,
cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
36.500,00
|
21.900,00
|
-14.600,00
|
60,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
36.500,00
|
21.900,00
|
-14.600,00
|
60,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0,00
|
250,00
|
250,00
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
250,00
|
250,00
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
41.500,00
|
31.050,00
|
-10.450,00
|
74,8
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
41.500,00
|
30.983,00
|
-10.517,00
|
74,7
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
13.616,56
|
7.169,00
|
-6.447,56
|
52,6
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă)
|
19
|
4.400,00
|
3.587,00
|
-813,00
|
81,5
|
|
|
|
c)cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.037,06
|
6.446,47
|
1.409,41
|
128,0
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.111,97
|
4.085,12
|
973,15
|
131,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, din care:
|
23
|
1205,89
|
1.552,35
|
346,46
|
128,7
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
925,81
|
1.225,54
|
299,73
|
132,4
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de
asigurări pt. şomaj
|
25
|
62,24
|
81,70
|
19,46
|
131,3
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
217,84
|
245,11
|
27,27
|
112,5
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
719,20
|
809,00
|
89,80
|
112,5
|
|
|
|
- sume aferente restructurării si privatizării conf HG590/2006
inclusiv administrare specială
|
27a
|
658,20
|
658,20
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
61,00
|
150,80
|
89,80
|
247,2
|
|
|
|
- tichete de creşăfcf.art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art 2 din Legea nr 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
11.000,00
|
6.300,00
|
-4.700,00
|
57,3
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
7.446,38
|
7.480,53
|
34,15
|
100,5
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
6.230,86
|
3.165,00
|
-3.065,86
|
50,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol din care
|
34
|
10,00
|
20,00
|
10,00
|
700,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art.2 din Legea
nr 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
10,00
|
15,00
|
5,00
|
150,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de
reclamă şi publicitate (cf.art.2 din Legea nr193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi
(cf art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care;
|
37
|
1.215,52
|
4.315,53
|
3.100,01
|
355,0
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
55,00
|
55,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
100,00
|
173,00
|
73,00
|
173,0
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
62,24
|
81,70
|
19,46
|
131,3
|
|
|
|
-transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
0,00
|
67,00
|
67,00
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
67,00
|
67,00
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
|
|
|
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
|
|
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
53
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte Ia bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct,1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
2.300,00
|
1.000,00
|
-1.300,00
|
43,5
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
1.300,00
|
|
-1.300,00
|
0,0
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
2.300,00
|
1.000,00
|
-1.300,00
|
43,5
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
2.300,00
|
1.000,00
|
-1.300,00
|
43,5
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
41.500,00
|
31.050,00
|
-10.450,00
|
74,8
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
41.500,00
|
31.050,00
|
-10.450,00
|
74,8
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
186
|
151
|
-35,00
|
81,2
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
186
|
219
|
33.00
|
117,7
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
3.111,97
|
4.085,12
|
973,15
|
131,3
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
124,00
|
131,19
|
7,19
|
105,8
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
24,00
|
33,52
|
9,52
|
139,7
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
25,00
|
30,61
|
5,61
|
122,4
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
2.833,97
|
3.760,93
|
926,96
|
132,7
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
154,00
|
193,00
|
39,00
|
125,3
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
89
|
1.269,70
|
1.431,10
|
161,40
|
112,7
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.77/rd.80) -în preţuri curente
|
90
|
223,12
|
141,78
|
-81,34
|
63,5
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(cupru în concentrat/pers)
|
92
|
2,150
|
7,920
|
5,77
|
368,4
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000)(rd.77/rd.76)
|
93
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţa
|
%
|
|
|
11
|
Plăti restante -total
|
94
|
52.717,10
|
52.717,00
|
-0,10
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
52.717,10
|
52.717,00
|
-0,10
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preturilor
prognozate)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
12.626,97
|
12.626,97
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
12.626,97
|
12.626,97
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
99
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
ANEXA Nr. 3
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ A LIGNITULUI - S.A. OLTENIA
BUGETUL DE VENITURI ŞI
CHELTUIELI
rectificat pe anul
2007 al Societăţii Naţionale a Lignitului - S.A. Oltenia
mii
lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr. 1562/2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
1.064.768,74
|
1.093.953,34
|
29.184,60
|
102.7
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare- total, din care:
|
2
|
1.064.768,74
|
1.090.004,17
|
25.235,43
|
102,4
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
1.000.415,25
|
1.016.638,20
|
16.222,95
|
101,6
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
50.000,00
|
25.000,00
|
-25.000,00
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii,
cf.preved.legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
7.353,49
|
7.353,49
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
7.000,00
|
41.012,48
|
34.012,48
|
585,9
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
7.000,00
|
41.012,48
|
34.012,48
|
585,9
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0.00
|
3.949,17
|
3.949,17
|
|
|
|
|
a)venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
3.949,17
|
3.949,17
|
|
|
|
|
d)alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
1.064.768,74
|
1.088.623,34
|
23.854,60
|
102,2
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare- total, din care:
|
17
|
1.060.868,74
|
1.084.723,34
|
23.855,60
|
102,2
|
|
|
|
a)cheltuieli materiale
|
18
|
171.980,00
|
181.399,17
|
9.419,17
|
105,5
|
|
|
|
b)alte cheltuieli din afară(cu energie şi apă)
|
19
|
159.894,68
|
162.908,16
|
3.013,48
|
101,9
|
|
|
|
c)cheltuteli privind mărfurile
|
20
|
45.000,00
|
22.500,00
|
-22.500,00
|
50,0
|
|
|
|
d)cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
345.722,03
|
353.553,98
|
7.831,95
|
102,3
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
251.219,19
|
256.953,38
|
5.734,19
|
102,3
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
82.399,89
|
84.280,72
|
1.880,83
|
102,3
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
62.302,36
|
63.724,44
|
1.422,08
|
102,3
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
5.024,38
|
5.139,08
|
114,70
|
102,3
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
15.073,15
|
15.417,20
|
344,05
|
102,3
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
12.102,95
|
12.319,88
|
216,93
|
101,8
|
|
|
|
- sume nete aferente plăţilor compensatorii
|
27a
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
11.002,95
|
11.219,88
|
216,93
|
102,0
|
|
|
|
- tichete de cresă(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
e) ajustare a valorii imobilizărilor corporale şi
necorporale
|
30
|
85.000,00
|
85.000,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
f)ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
g)alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
253.272,03
|
279.362,03
|
26.090,99
|
110,3
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
176.272,03
|
221.772,03
|
45.500,00
|
125,8
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
77.000,00
|
57.590,00
|
-19.409,01
|
74,8
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
500,00
|
500.00
|
000
|
100,0
|
|
|
|
-redevenţa din concesionarea
bunurilor publice
|
39
|
20.008,31
|
20.332,76
|
324,45
|
101,6
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturate
|
40
|
5.024,38
|
16.559,50
|
11.535,12
|
329,6
|
|
|
|
-transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
3.900,00
|
3.900,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
900,00
|
900,00
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
-1,00
|
0,0
|
|
III
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
0,00
|
5.330,00
|
5.330,00
|
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
0,00
|
266,50
|
266,50
|
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
0,00
|
266,50
|
266,50
|
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
0,00
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
2.637,43
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
|
51
|
0,00
|
2.692,57
|
2.692,57
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
0,00
|
266,50
|
266,50
|
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
53
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de
finanţare pt. Proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii
dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
57
|
|
242,61
|
242,61
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local. In cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
1.213,04
|
1.213,04
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
|
59
|
|
970,43
|
970,43
|
|
|
VIII
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
186.894,01
|
126.823,81
|
-60.070,20
|
67,9
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
86.437,81
|
86.437,81
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
15,386,00
|
15.386,00
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
100.456.20
|
25.000,00
|
-75.456,20
|
24,9
|
|
|
|
- interne
|
64
|
100.456,20
|
25.000,00
|
-75.456,20
|
24,9
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
186.894,01
|
126.823,81
|
-60.070,20
|
67,9
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
186.894,01
|
126.823,81
|
-60.070,20
|
67,9
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
0,00
|
266,50
|
266,50
|
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
0,00
|
266,50
|
266,50
|
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
1.064.768,74
|
1.093.953,34
|
29.184,60
|
102,7
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
1.064.768,74
|
1.088.623,34
|
23.854,60
|
102,2
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la
finele anului
|
79
|
9.000
|
9.000
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
9.150
|
9.150
|
0.00
|
100.0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
251.219,19
|
256.953,38
|
5.734,19
|
102,3
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
131,19
|
131,19
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art 7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
33,52
|
33,52
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
30,61
|
30,61
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
250.893,00
|
256.627,19
|
5.734,19
|
102,3
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
195,00
|
195,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
89
|
2.285,00
|
2.337,22
|
52,22
|
102,3
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.77/rd.80) - in
preţuri curente
|
90
|
116,37
|
119,56
|
3,19
|
102,7
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.77/rd.80) - in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(masă minieră (mc+to)/nr.pers./lună)
|
92
|
1.726,000
|
1.766,000
|
40,00
|
102,3
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/
venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)
|
93
|
1.000,00
|
995,13
|
-4,87
|
99,5
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţa
|
%
|
|
|
11
|
Plăti restante -total
|
94
|
49.388,32
|
32.388,00
|
-17.000,32
|
65,6
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
49.388,32
|
32.388,00
|
-17.000,32
|
65,6
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95x indicele de creştere a preţurilor prognozate)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
102.608,00
|
102.608,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preturi curente
|
98
|
102.608.00
|
102.608,00
|
0.00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
99
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fară
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
ANEXA Nr. 4
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI
FINANŢELOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIŢA-
S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2007 al Societăţii Comerciale
Băiţa - S.A.
mii lei
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
Ordin nr. 1562/2007
|
BVC rectificat
|
Diferenţe
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE
(rd.02 + rd.10 + rd.15)
|
1
|
19.540,00
|
29.020,00
|
9.480,00
|
148,5
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
19.540,00
|
29.020,00
|
9.480,00
|
148,5
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
11.540,00
|
11.640,00
|
100.00
|
100,9
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
|
980,00
|
980,00
|
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
- transferuri, cf.preved.legale în vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) producţia imobilizată
|
6
|
|
8.000,00
|
8.000,00
|
|
|
|
|
e)alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
8.000,00
|
8.400,00
|
400,00
|
105,0
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
9
|
8.000,00
|
8.400,00
|
400,00
|
105,0
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total, din care:
|
10
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Venituri extraordinare
|
15
|
|
|
|
|
|
II
|
|
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + rd. 42 + rd.45)
|
16
|
19430,00
|
28.910,00
|
9480,00
|
148,8
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
|
17
|
19430,00
|
28.910,00
|
9480,00
|
148,8
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
6.196,00
|
8.150,00
|
1.954,00
|
131,5
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară(cu energie
şi apă)
|
19
|
2.400,00
|
2.250,00
|
-150,00
|
93,8
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
5.536,66
|
8.175,50
|
2.638,84
|
147,7
|
|
|
|
-salarii
|
22
|
3.926,71
|
5.659,50
|
1.732,79
|
144,1
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
1.609,95
|
2.320,00
|
710,05
|
144,1
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia la
asigurări sociale
|
24
|
1.256,55
|
1.811,00
|
554,45
|
144,1
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj
|
25
|
78,53
|
113,00
|
34,47
|
143,9
|
|
|
|
- cheltuieli privind contribuţia
ta asigurări sociale de sănătate
|
26
|
274,87
|
396,00
|
121,13
|
144,1
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
27
|
0,00
|
196,00
|
196,00
|
|
|
|
|
- sume aferente restructurării şi privatizării conf.HG590/2006
inclusiv administrare speciala
|
27a
|
|
|
|
|
|
|
|
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de cresă(cf. art3 din Legea nr. 193/2006)
|
28a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
|
28b
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
|
196,00
|
196,00
|
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
|
30
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
4.697,34
|
9.734,50
|
5.037,16
|
207,2
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
3.897,34
|
8.935,00
|
5.037,66
|
229,3
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol, din care:
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (of. art. 2 din
Legea nr. 193/2006)
|
34a
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi
publicitate
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete cadou pentru cheltuieli
de reclamă şi publicitate (cf.art 2 din Legea nr. 193/2006)
|
35a
|
|
|
|
|
|
|
|
- tichete oadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.
193/2006)
|
35b
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
-alte cheltuieli, din care:
|
37
|
800,00
|
799,50
|
-0,50
|
99,9
|
|
|
|
-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
16,40
|
16,40
|
0,00
|
|
|
|
|
-redeventa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
230,00
|
230,00
|
0,00
|
100.0
|
|
|
|
-cheltuieli social-culturale
|
40
|
78,53
|
113,19
|
34,66
|
144,1
|
|
|
|
-transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
42
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte cheltuieli financiare
|
44
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
|
|
|
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,0
|
|
IV.
|
|
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
5,50
|
5,50
|
0,00
|
100;0
|
|
|
|
- fond de rezervă
|
48
|
5,50
|
5,50
|
0,00
|
100,0
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENŢI
|
49
|
104,50
|
104,50
|
0,00
|
100.0
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
|
|
|
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
|
51
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
52
|
5,50
|
5,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenţi
|
53
|
104,50
|
104,50
|
0,00
|
100;0
|
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
54
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
56
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiului financiar de referinţă
|
57
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% vărsăminte ta bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare
|
59
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
|
60
|
0,00
|
8.100,00
|
8.100,00
|
|
|
|
1.
|
Surse proprii
|
61
|
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
|
8.000,00
|
8.000,00
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
63
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- interne
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
65
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Alte surse
|
66
|
|
|
|
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
|
67
|
0,00
|
8.100,00
|
8.100,00
|
|
|
|
1.
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
0;00
|
8.100,00
|
8.100,00
|
|
|
|
2.
|
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
- interne
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
- externe
|
71
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
X.
|
|
REZERVE, din care:
|
72
|
5,50
|
5,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
73
|
5,50
|
5,50
|
0,00
|
100,0
|
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
74
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
75
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
77
|
19.540,00
|
29.020,00
|
9.480,00
|
148,5
|
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
19.430,00
|
28.910,00
|
9.480,00
|
148,8
|
|
|
3.
|
Număr prognozat de personal la finele anului
|
79
|
200
|
200
|
0,00
|
100,0
|
|
|
4.
|
Număr mediu de personal total
|
80
|
200
|
200
|
0.00
|
100.0
|
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
3.926,71
|
5.659,50
|
1.732,79
|
144,1
|
|
|
|
a) fond salarii aferent posturilor blocate
|
82
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
118,70
|
130,00
|
11,30
|
109,5
|
|
|
|
-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
30,70
|
33,60
|
2,90
|
1094
|
|
|
|
-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
|
85
|
26,70
|
32,00
|
5,30
|
119.9
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitata de timp
|
86
|
3.569,54
|
5.291,04
|
1.721,50
|
148;2
|
|
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
238,46
|
238,46
|
0,00
|
100,0
|
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat*
|
89
|
1.487,31
|
2.204,60
|
717,29
|
148,2
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.77/rd.80) - in preţuri curente
|
90
|
97,70
|
145,10
|
47,40
|
148.5
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd.77/rd.80) - in preţuri comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu
(masă minieră/nr.pers.)
|
92
|
276,400
|
412,600
|
136,20
|
149,3
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totalex1000)(rd.77/rd.76)
|
93
|
994,37
|
996,21
|
1,84
|
100.2
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferenţa
|
%
|
|
|
11
|
Plăţi restante - total
|
94
|
1.418,00
|
1.418,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
1.418,00
|
1.418,00
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.95x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
96
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
1.528,73
|
1.528,73
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1.528,73
|
1.528,73
|
0,00
|
100,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile(rd.98x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
99
|
|
|
|
|
*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără
influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului
de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau
directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază
de convenţii civile de prestări servicii.
|