ORDIN Nr
ORDIN Nr. 2026
din 14 noiembrie 2007
pentru aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societatii Nationale de
Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din
Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand operatorii
economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei
economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 811 din 28 noiembrie 2007
In temeiul prevederilor art. 2
din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările
ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.
381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei şi
finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă
„C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea
Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici
care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi
alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 şi 1 A, care
fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi
numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului
Transporturilor.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională
de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A. poate efectua
cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului
ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al
ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale
şi familiei nr. 381/536/172/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă
„C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, monitorizată în baza
prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea
listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei
economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
257 din 17 aprilie 2007, se abrogă.
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - Societatea Naţională de Transport Feroviar de
Marfă „C.F.R. Marfă" - S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
p. Ministrul transporturilor,
Radian Doru Tufă
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Ministrul muncii, familiei şi
egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
ANEXA Nr. 1*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALA DE
TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ „C.F.R. MARFĂ" -S.A.
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSOLIDAT
RECTIFICAT PE ANUL 2007
mii lei
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 APROBAT
|
2007 RECTIFICAT
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)
|
1
|
2.071.646,00
|
2.081.004,00
|
9.358,00
|
100,45
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.064.836,00
|
2.074.194,00
|
9.358,00
|
100,45
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
2.026.208,00
|
2.026.412,00
|
204,00
|
100,01
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
2.938,00
|
7.852,00
|
4.914,00
|
267,26
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri,din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
-subvenţii,cf.prevederilor legale in vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) variaţia stocurilor
|
6
|
1.810,00
|
4.030,00
|
2.220,00
|
222,65
|
|
|
|
e) producţia imobilizata
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
f) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
33.880,00
|
35.900,00
|
2.020,00
|
105,96
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
10
|
33.880,00
|
35.900,00
|
2.020,00
|
105,96
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total,din care
|
11
|
6.800,00
|
6.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
520,00
|
520,00
|
0,00
|
100,00
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
5.000,00
|
4.950,00
|
-50,00
|
99,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
1.280,00
|
1.330,00
|
50,00
|
103,91
|
|
|
3.
|
Venituri extaordinare
|
16
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.18+45+49)
|
17
|
2.065.090,00
|
2.074.448,00
|
9.358,00
|
100,45
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total,din care:
|
18
|
2.011.560,00
|
2.020.903,00
|
9.343,00
|
100,46
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
19
|
300.292,00
|
300.767,00
|
475,00
|
100,16
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
20
|
133.317,00
|
133.317,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
21
|
2.743,00
|
7.446,28
|
4.703,28
|
271,46
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
22
|
662.691,33
|
681.908,49
|
19.217,16
|
102,90
|
|
|
|
-salarii
|
23
|
459.182,00
|
476.891,00
|
17.709,00
|
103,86
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia
sociala,din care:
|
24
|
149.604,19
|
149.225,00
|
-379,19
|
99,75
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
112.869,63
|
111.073,72
|
-1.795,91
|
98,41
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt.şomaj
|
26
|
9.183,64
|
9.537,82
|
354,18
|
103,86
|
|
|
|
-chelt. priv.contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
27.550,92
|
28.613,46
|
1.062,54
|
103,86
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
53.905,14
|
55.792,49
|
1.887,35
|
103,50
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii,din care:
|
29
|
15.928,14
|
17.786,49
|
1.858,35
|
111,67
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2% din care:
|
29a
|
9.183,64
|
9.537,82
|
354,18
|
103,86
|
|
|
|
1- tichete de creşă (cfart.3 din L193/2006)
|
29a1
|
|
|
|
|
|
|
|
2- tichete cadou pt.ch.sociale (cfart.2 din L193/2006)
|
29a2
|
|
|
|
|
*) Anexa nr. 1 este reprodusă
în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
|
- fond accidente de munca si boli profesionale
|
29b
|
5.596,54
|
7.056,43
|
1.459,89
|
126,09
|
|
|
|
- fd.garantare creanţe salariaţi
|
29c
|
1.147,96
|
1.192,24
|
44,28
|
103,86
|
|
|
|
- tichete de masă
|
30
|
37.977,00
|
38.006,00
|
29,00
|
100,08
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale
|
31
|
66.100,00
|
66.140,00
|
40,00
|
100,06
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
846.416,67
|
831.324,23
|
-15.092,44
|
98,22
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:
|
34
|
413.063,67
|
405.971,23
|
-7.092,44
|
98,28
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol,din care:
|
35
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete de cadou pentru protocol (art.2L193/2006)
|
35 a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
36
|
618,00
|
618,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cadou pt.ch.recl.public, (cf.art.2 din L193/2006)
|
36 a
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pt.campanii de marketing,studiul pietei, promovarea
pe piete existente sau noi(cf art.2 din L193/2006)
|
36 b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
38
|
433.353,00
|
425.353,00
|
-8.000,00
|
98,15
|
|
|
|
- taxa pt.act.expl. a resurselor min.
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din conces.bunuri publice
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviara CN (TUI)
|
41
|
272.020,00
|
272.020,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori
|
42
|
2.900,00
|
2.900,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR si filiale CN din care:
|
43
|
110.000,00
|
110.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
cheltuieli cu alte prest.ce nu intra in calcul TUI
|
44
|
65.000,00
|
65.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
45
|
53.520,00
|
53.535,00
|
15,00
|
100,03
|
|
|
|
a) ajustări de valoare priv. imob.financ.si investiţiile
financiare deţinute ca active circulante
|
46
|
1.870,00
|
1.870,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
50.250,00
|
50.305,00
|
55,00
|
100,11
|
|
|
|
c) alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.400,00
|
1.360,00
|
-40,00
|
97,14
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
100,00
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT- (profit / pierdere)*
|
50
|
6.556,00
|
6.556,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
51
|
327,80
|
327,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-fond de rezerva
|
52
|
327,80
|
327,80
|
0,00
|
100,00
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
53
|
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
996,51
|
996,51
|
0,00
|
100,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din
care:
|
55
|
5.559,49
|
5.559,49
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
56
|
327,80
|
327,80
|
0,00
|
100,00
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenţi
|
57
|
5.231,69
|
5.231,69
|
0,00
|
100,00
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe,precum si pt. Constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,platii dobanzilor,comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
59
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului ec. In exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale,companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR ,din care:
|
64
|
128.997,00
|
129.087,00
|
90,00
|
100,07
|
|
1.
|
Surse proprii
|
65
|
63.050,00
|
63.140,00
|
90,00
|
100,14
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
67
|
28.947,00
|
28.947,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
-interne
|
68
|
|
|
|
|
|
-externe (BERD,BIRD,IRS)
|
69
|
28.947,00
|
28.947,00
|
0,00
|
100,00
|
|
4.
|
Alte surse (Eurobonduri)
|
70
|
37.000,00
|
37.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
0
|
l
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
din care:
|
71
|
128.997,00
|
129.087,00
|
90,00
|
100,07
|
|
1.
|
Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
72
|
100.050,00
|
100.140,00
|
90,00
|
100,09
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
28.947,00
|
28.947,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-interne
|
74
|
|
|
|
|
|
-externe
|
75
|
28.947,00
|
28.947,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X.
|
|
REZERVE , din care:
|
76
|
327,80
|
327,80
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
327,80
|
327,80
|
0,00
|
100,00
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
81
|
2.071.646,00
|
2.081.004,00
|
9.358,00
|
100,45
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
2.065.090,00
|
2.074.448,00
|
9.358,00
|
100,45
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
22.995
|
22.995
|
0,00
|
100,00
|
|
4.
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
22.898
|
22.898
|
0,00
|
100,00
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
459.182,00
|
476.891,00
|
17.709,00
|
103,86
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
86
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG 79/2001, din care:
|
87
|
141,00
|
141,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din OUG79/2001
|
88
|
30,60
|
30,60
|
0,00
|
100,00
|
|
-premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
89
|
49,00
|
49,00
|
0,00
|
100,00
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp
|
90
|
458.368,00
|
476.073,00
|
17.705,00
|
103,86
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durata limitata de timp
|
91
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
92
|
673,00
|
677,00
|
4,00
|
100,59
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
93
|
1.668,22
|
1.732,66
|
64,44
|
103,86
|
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal**
mediu (mii lei/persoană)
(rd 81/rd84) - in preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana)
(rd 81/rd84) - in preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal
mediu(unitati fizice/pers) -tone km import / nr.personal - osii km import /
nr.personal
|
96
|
|
|
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale /venituri totale) x1000= (rd.17/rd.1)*1000
|
97
|
996,84
|
996,84
|
0,00
|
100,00
|
|
11.
|
Plaţi restante - total
|
98
|
152.009,67
|
149.298,40
|
-2.711,27
|
98,22
|
|
- preţuri curente
|
99
|
152.009,67
|
149.298,40
|
-2.711,27
|
98,22
|
|
- preţuri comparabile (rd.99 indicele de creştere a preţurilor prognozat)
|
100
|
|
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante-total
|
101
|
170.437,61
|
170.437,61
|
0,00
|
100,00
|
|
- preţuri curente
|
102
|
170.437,61
|
170.437,61
|
0,00
|
100,00
|
|
- preţuri comparabile (rd.102*indicele de creştere a preţurilor
prognozat)
|
103
|
|
|
|
|
* Repartizarea profitului se face de către fiecare
filială conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001.
** Productivitatea muncii în unităţi fizice se
calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul
activităţii.
ANEXA Nr. 1A*)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ
„C.F.R. MARFĂ" -S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL
2007
mii lei
|
|
|
INDICATOR
|
Nr. rd.
|
2007 APROBAT
|
2007 RECTIFICAT
|
Diferente
|
%
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
I.
|
|
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)
|
1
|
2.043.850,00
|
2.043.850,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1.
|
Venituri din exploatare-total, din care:
|
2
|
2.037.250,00
|
2.037.250,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) producţia vânduta
|
3
|
2.002.360,00
|
2.002.360,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri,din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
-subvenţii,cf.prevederilor legale in
vigoare
|
5a
|
|
|
|
|
|
|
|
-transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare
|
5b
|
|
|
|
|
|
|
|
d) variaţia stocurilor
|
6
|
710,00
|
710,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) producţia imobilizata
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
f) alte venituri din exploatare, din care:
|
8
|
33.780,00
|
33.780,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
-alte venituri din exploatare
|
10
|
33.780,00
|
33.780,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Venituri financiare-total,din care
|
11
|
6.600,00
|
6.600,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
12
|
520,00
|
520,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
14
|
4.800,00
|
4.800,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
15
|
1.280,00
|
1.280,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.
|
Venituri extaordinare
|
16
|
|
|
|
|
|
II.
|
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.18+45+49)
|
17
|
2.037.350,00
|
2.037.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1.
|
Cheltuieli de exploatare-total,din care:
|
18
|
1.984.380,00
|
1.984.380,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
19
|
266.475,00
|
266.475,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
|
20
|
127.000,00
|
127.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
21
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul , din care:
|
22
|
573.698,48
|
589.112,12
|
15.413,64
|
102,69
|
|
|
|
-salarii
|
23
|
396.364,00
|
411.307,00
|
14.943,00
|
103,77
|
|
|
|
-cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala,din care:
|
24
|
132.147,75
|
131.001,28
|
-1.146,47
|
99,13
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale
|
25
|
100.438,63
|
98.096,72
|
-2.341,91
|
97,67
|
|
|
|
-cheltuieli privind contribuţia la
asigurări pt.şomaj
|
26
|
7.927,28
|
8.226,14
|
298,86
|
103,77
|
|
|
|
-chelt. priv.contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
27
|
23.781,84
|
24.678,42
|
896,58
|
103,77
|
|
|
|
-alte cheltuieli cu personalul, din care:
|
28
|
45.186,73
|
46.803,84
|
1.617,11
|
103,58
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii,din care:
|
29
|
13.436,73
|
15.053,84
|
1.617,11
|
112,03
|
|
|
|
- cheltuieli sociale 2% din care:
|
29a
|
7.927,28
|
8.226,14
|
298,86
|
103,77
|
|
|
|
1- tichete de creşă (cf.art.3 din L193/2006)
|
29a1
|
|
|
|
|
|
|
|
2- tichete cadou pt.ch.sociale (cf.art.2 din L193/2006)
|
29a2
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond accidente de munca si boli profesionale
|
29b
|
4.518,54
|
5.799,43
|
1.280,89
|
128,35
|
|
|
|
- fd.garantare creanţe salariaţi
|
29c
|
990,91
|
1.028,27
|
37,36
|
103,77
|
|
|
|
- tichete de masă
|
30
|
31.750,00
|
31.750,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale si necorporale
|
31
|
63.000,00
|
63.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
33
|
953.806,52
|
938.392,88
|
-15.413,64
|
98,38
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile externe, din
care:
|
34
|
531.531,52
|
516.117,88
|
-15.413,64
|
97,10
|
|
|
|
-cheltuieli de protocol, din care:
|
35
|
130,00
|
130,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete de cadou pentru protocol(art.2L1 93/2006)
|
35 a
|
|
|
|
|
|
|
|
-cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
|
36
|
520,00
|
520,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
-tichete cadou pt.ch.recl.public, (cfart.2 din L193/2006)
|
36 a
|
|
|
|
|
|
|
|
-tichete cadou pt. campanii de marketing,studiul pietei,
promovarea pe piete existente sau noi(cf. art.2 din L193/2006)
|
36 b
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
37
|
50,00
|
50,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- alte cheltuieli din care:
|
38
|
422.275,00
|
422.275,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- taxa pt.act.expl. a resurselor min.
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
- redeventa din conces.bunuri publice
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviara CN (TUI)
|
41
|
272.020,00
|
272.020,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori
|
42
|
2.900,00
|
2.900,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR si filiale CN din care:
|
43
|
110.000,00
|
110.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
cheltuieli cu alte prest.ee nu intra in calcul TUI
|
44
|
65.000,00
|
65.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
2.
|
Cheltuieli financiare-total, din care:
|
45
|
52.970,00
|
52.970,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
a) ajustări de valoare priv. imob.financ.si investiţiile
financiare deţinute ca active circulante
|
46
|
1.870,00
|
1.870,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
b) cheltuieli privind dobânzile
|
47
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
c) alte cheltuieli financiare
|
48
|
1.100,00
|
1.100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.
|
Cheltuieli extraordinare
|
49
|
|
|
|
|
*) Anexa nr. 1A este reprodusă în facsimil.
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
III.
|
|
REZULTATUL BRUT-
(profit / pierdere)
|
50
|
6.500,00
|
6.500,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IV.
|
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII , din care:
|
51
|
325,00
|
325,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
- fond de rezerva
|
52
|
325,00
|
325,00
|
0,00
|
100,00
|
|
V.
|
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
53
|
6.175,11
|
|
|
|
|
VI.
|
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
54
|
|
988,00
|
988,00
|
0,00
|
|
VII.
|
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din
care:
|
55
|
6.500,00
|
5.512,00
|
-988,00
|
84,80
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
56
|
325,00
|
325,00
|
0,00
|
100,00
|
|
2.
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
57
|
6.175,00
|
5.187,00
|
-988,00
|
84,00
|
|
3.
|
Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege
|
58
|
|
|
|
|
|
4.
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe,precum si pt. Constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,platii dobanzilor.comisioanelor si
altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
|
59
|
|
|
|
|
|
5.
|
Alte repartizări prevăzute de lege
|
60
|
|
|
|
|
|
6.
|
Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul
net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului ec. In exerciţiul financiar de referinţa
|
61
|
|
|
|
|
|
7.
|
Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local , in cazul
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
|
62
|
|
|
|
|
|
8.
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.l-7 se
repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare
|
63
|
|
|
|
|
|
VIII.
|
|
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR ,din care:
|
64
|
125.947,00
|
125.947,00
|
0,00
|
100,00
|
|
1.
|
Surse proprii
|
65
|
60.000,00
|
88.947,00
|
28.947,00
|
148,25
|
|
2.
|
Alocaţii de la buget
|
66
|
|
|
|
|
|
3.
|
Credite bancare
|
67
|
28.947,00
|
|
-28.947,00
|
0,00
|
|
|
-interne
|
68
|
|
|
|
|
|
-externe (BERD,BIRD,IRS)
|
69
|
28.947,00
|
|
-28.947,00
|
0,00
|
|
4.
|
Alte surse (Eurobonduri)
|
70
|
37.000,00
|
37.000,00
|
0,00
|
100,00
|
|
IX.
|
|
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
din care:
|
71
|
125.947,00
|
154.894,00
|
28.947,00
|
122,98
|
|
1.
|
Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului
|
72
|
97.000,00
|
125.947,00
|
28.947,00
|
129,84
|
|
2.
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
73
|
28.947,00
|
28.947,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-interne
|
74
|
|
|
|
|
|
-externe
|
75
|
28.947,00
|
28.947,00
|
0,00
|
100,00
|
|
X.
|
|
REZERVE , din care:
|
76
|
325,00
|
325,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
1.
|
Rezerve legale
|
77
|
325,00
|
325,00
|
0,00
|
100,00
|
|
2.
|
Rezerve statutare
|
78
|
|
|
|
|
|
3.
|
Alte rezerve
|
79
|
|
|
|
|
|
XI.
|
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
80
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Venituri totale
|
81
|
2.043.850,00
|
2.043.850,00
|
0,00
|
100,00
|
|
2.
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
82
|
2.037.350,00
|
2.037.350,00
|
0,00
|
100,00
|
|
3.
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
83
|
19.200
|
19.200
|
0,00
|
100,00
|
|
4.
|
Nr. mediu de personal total
|
84
|
19.200
|
19.200
|
0,00
|
100,00
|
|
5.
|
Fond de salarii, din care:
|
85
|
396.364,00
|
411.307,00
|
14.943,00
|
103,77
|
|
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
|
86
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic
potrivit art.7(1) din OUG 79/2001, din care:
|
87
|
141,00
|
141,00
|
0,00
|
100,00
|
|
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială,
potrivit art.7(2) din OUG79/2001
|
88
|
30,60
|
30,60
|
0,00
|
100,00
|
|
-premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001
|
89
|
49,00
|
49,00
|
0,00
|
100,00
|
|
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp
|
90
|
395.814,00
|
410.757,00
|
14.943,00
|
103,78
|
|
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de
contract individual de muncă cu durata limitata de
timp
|
91
|
|
|
|
|
|
|
e) alte cheltuieli cu personalul
|
92
|
409,00
|
409,00
|
0,00
|
100,00
|
|
6.
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
93
|
1.718,03
|
1.782,89
|
64,86
|
103,78
|
|
7.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
(rd 81/rd84) - in preţuri curente
|
94
|
|
|
|
|
|
8.
|
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana)
(rd 81/rd84) - in preţuri comparabile
|
95
|
|
|
|
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5-4
|
7=5/4
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal
mediu(unitati fizice/pers) -tone km import /
nr.personal osii km import / nr.personal
|
96
|
152.820,26 11.489,33
|
11.925,92
|
436,59
|
103,80
|
|
|
10.
|
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale /venituri totale) x1000= (rd.17/rd.1)*1000
|
97
|
996,82
|
996,82
|
0,00
|
100,00
|
|
|
11.
|
Plaţi restante - total
|
98
|
144.056,31
|
144.056,31
|
0,00
|
100,00
|
|
- preturi curente
|
99
|
144.056,31
|
144.056,31
|
0,00
|
100,00
|
|
- preţuri comparabile (rd.99 indicele de creştere a preţurilor prognozat)
|
100
|
|
|
|
|
|
12.
|
Creanţe restante-total
|
101
|
168.922,68
|
168.922,68
|
0,00
|
100,00
|
|
- preţuri curente
|
102
|
168.922,68
|
168.922,68
|
0,00
|
100,00
|
|
- preţuri comparabile
(rd.102*indicele de creştere a preţurilor prognozat)
|
103
|
|
|
|
|
indicator fizic = parcursul vagoanelor din import
|