ORDIN Nr. 541
din 19 martie 2009
privind completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003
ACT EMIS DE:
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 30 martie 2009
In baza prevederilor art. II din
Legea nr. 354/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
- După punctul 8.2.2.2 se
introduce un nou punct, punctul 8.2.3, cu următorul cuprins:
„8.2.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la
instituţii de credit sau alte instituţii financiare, prin intermediul
procedurilor bilaterale.
8.2.3.1. Tranzacţiile desfăşurate prin intermediul
procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anunţate public. Sunt tranzacţii
care se efectuează prin negociere directă între Ministerul Finanţelor Publice
şi instituţia de credit respectivă, fără a se apela la mecanismul licitaţiei.
8.2.3.2. Tranzacţionarea se
poate realiza prin telefon, Reuters dealing etc.
8.2.3.3. Decizia privind
atragerea de depozite pe baze bilaterale pe termen scurt de la instituţii de
credit este luată în următoarele situaţii:
a) în urma organizării
licitaţiei de atragere depozite, Trezoreria Statului nu are asigurate
lichidităţile necesare efectuării plăţilor sau, deşi oferta totală a instituţiilor
de credit depăşeşte necesarul de finanţat, ratele dobânzilor oferite de
instituţiile de credit sunt superioare cotaţiilor din piaţă;
b) în cazul unei lipse de
lichidităţi pe piaţa monetară, confirmată de către Banca Naţională a României.
8.2.3.3.1. Limitele de
negociere privind suma atrasă, perioada şi nivelul maxim al ratei dobânzii se
stabilesc în ziua respectivă în funcţie de condiţiile pieţei şi de necesarul de
atras pentru asigurarea lichidităţilor în contul curent general al Trezoreriei
Statului.
8.2.3.3.2. Negocierea
elementelor de referinţă (nivelul dobânzii, perioada pentru care este atras
depozitul şi scadenţa acestuia) se efectuează având la bază ca element de
referinţă tabloul Reuters cu privire la nivelul dobânzilor care se tranzacţionează
în piaţă, oferite (BID) şi cerute (ASK), astfel încât dobânzile negociate să
poată fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevăd expres şi se aprobă prin «Nota de
fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite». 8.2.3.3.3. Pe
baza negocierilor bilaterale directe purtate telefonic, instituţiile de credit
vor transmite prin fax ofertele ce vor conţine elementele de referinţă de la
punctul anterior, ofertele atestând astfel cotaţia fermă din partea acestora,
pe baza cărora se vor încheia convenţiile de atragere de depozite.
8.2.3.4. După confirmarea
atragerii depozitului se încheie o convenţie între Ministerul Finanţelor
Publice şi instituţia de credit respectivă, în care se menţionează volumul
depozitului, perioada, rata dobânzii, scadenţa, precum şi contul în care se
efectuează rambursarea capitalului şi plata dobânzii, potrivit modelului
prevăzut în anexa nr. 7.
8.2.3.5. Decontarea depozitului
atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp
real ReGIS.
8.2.3.6. Dobânda se calculează
ca rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa
depozitului, In cazul în care scadenţa depozitului este o zi nelucrătoare,
rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.
8.2.3.7. La scadenţă, pentru
rambursarea sumelor şi plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va
proceda la întocmirea Fişei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras
(anexa nr. 8), a «Notei de rambursare a plasamentului», «Notei de lichidare» şi
a «Ordonanţării la plată» pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.
8.2.3.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se
asigură din bugetul Trezoreriei Statului."
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la
data publicării.
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat