CIRCULARA   Nr. 16 din  5 aprilie 1995

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 11 mai 1995

    Incepand cu data de 5 aprilie 1995:
    1. Punctul 2 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/1995 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Unitatile bancare vor prezenta centralei Bancii Nationale a Romaniei sau sucursalelor sale documentele de plata in contul trezoreriei generale a statului, totalizate pe benzi de control al caror total se inscrie in dispozitia centralizatoare de plata.
    Unitatile trezoreriei generale a statului prezinta documentele de plata grupate pe unitati bancare destinatare, totalizate pe benzi de control al caror total se inscrie pe dispozitia de plata centralizatoare."
    Sucursalele judetene si centrala Bancii Nationale a Romaniei au urmatoarele obligatii:
    a) sa efectueze controlul de forma asupra dispozitiilor de plata centralizatoare, urmand ca delegatul unitatii bancare beneficiare sa efectueze controlul de fond si sa verifice concordanta documentelor anexate cu dispozitia de plata centralizatoare;
    b) sa verifice daca dispozitiile de plata centralizatoare au fost corect intocmite;
    c) sa restituie, fara a le inregistra, dispozitiile de plata centralizatoare care nu sunt corect intocmite;
    d) sa inregistreze, in ziua primirii, dispozitiile de plata centralizatoare, atat in contul societatii bancare, cat si in contul trezoreriei generale a statului.
    2. Punctul 4 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/1995 va avea urmatorul cuprins:
    "c) Biroul de decontari pentru bugetul statului va deschide si va opera, zilnic, contul curent analitic:
    50BBXSS.01.307. - Cont curent pentru operatiuni de decontare cu bugetul de stat, cu bugetele locale, cu bugetul asigurarilor sociale de stat, cu mijloacele extrabugetare ale institutiilor publice, cu fondurile speciale constituite in conditiile legii si cu alte conturi ale institutiilor publice.
    Soldurile acestui cont se vireaza zilnic, fara percepere de comision, pana la ora 15,00, pe baza de note contabile, cu aviz OIS de debitare sau creditare, la Banca Nationala a Romaniei - Directia plati si decontari bancare, Serviciul conturi curente societati bancare - cod OIS 96 100, prin telex sau modem."

                 Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                              Mugur Isarescu