HOTARARE Nr
HOTARARE Nr.
487 din 12 aprilie 2006
privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Nationale a Imprimeriilor
„Coresi" - S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor
ACT EMIS DE:
GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 358 din 20 aprilie 2006
In temeiul art. 108 din Constituţia României,
republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea
disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, şi
al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul României adoptă
prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" -
S.A, companie de interes naţional aflată sub autoritatea Ministerului Culturii
şi Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a
indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei
Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A. se aprobă de Ministerul Culturii
şi Cultelor.
Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente
veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei
Naţionale a Imprimeriilor „Coresi" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă
limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi
Cultelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi
al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează
depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională a
Imprimeriilor „Coresi" - S.A. va putea efectua cheltuieli proporţional cu
gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă
aprobaţi.
Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei
(RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
(3) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de
organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul culturii şi cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi famil
Gheorghe Barbu
Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
ANEXĂ
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
Agent economic - Compania Naţională a Imprimeriilor
„CORESI" S.A.
Sediul/Adresa - Piaţa Presei Libere nr.l, sector 1,
Bucureşti
Cod Unic de Inregistrare: 11648971/1999
Atribut Fiscal: R
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
-
mii lei (RON) -
|
|
|
INDICATORI
|
Nr. rd.
|
2005 Ultimul
BVC aprobat
|
2005 Preliminat
|
2006 Propuneri
|
Diferenţe
|
°/o
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7=6-5
|
8=6/5
|
|
I.
|
VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)
|
1
|
27.420,00
|
18.125,00
|
22.000,00
|
3.875,00
|
121,4
|
|
|
1
|
Venituri din exploatare - total din care:
|
2
|
27.420,00
|
17.641,00
|
21.800,00
|
4.159,00
|
123,6
|
|
|
|
a) producţia vândută
|
3
|
24.420,00
|
16.653,00
|
19.800,00
|
3.147,00
|
118,9
|
|
|
|
b) venituri din vânzarea mărfurilor
|
4
|
-
|
19,00
|
-
|
-19,00
|
-
|
|
|
|
c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare
|
5a
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare
|
5b
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
d) producţie imobilizată
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
e) alte venituri din exploatare, din care:
|
7
|
3.000,00
|
969,00
|
2.000,00
|
1.031,00
|
206,4
|
|
|
|
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte venituri din exploatare
|
9
|
3.000,00
|
969,00
|
2.000,00
|
1.031,00
|
206,4
|
|
|
2
|
Venituri financiare - total, din care:
|
10
|
|
484,00
|
200,00
|
-284,00
|
41,3
|
|
|
|
a) venituri din interese de participare
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac
parte din activele imobilizate
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) venituri din dobânzi
|
13
|
-
|
481,00
|
195,00
|
-286,00
|
40,5
|
|
|
|
d) alte venituri financiare
|
14
|
-
|
3,00
|
5,00
|
2,00
|
166,7
|
|
|
3
|
Venituri extraordinare
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
II.
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 42 +45)
|
16
|
25.893,00
|
20.070,00
|
21.340,00
|
1.270,00
|
106,3
|
|
|
1
|
Cheltuieli din exploatare -
total,
din care:
|
17
|
25.593,00
|
20.007,00
|
21.190,00
|
1.183,00
|
105,9
|
|
|
|
a) cheltuieli materiale
|
18
|
8.548,00
|
5.716,00
|
6.000,00
|
284,00
|
105,0
|
|
|
|
b) alte cheltuieli din afară (cu energia electrică şi apa)
|
19
|
2.200,00
|
2.286,00
|
2.450,00
|
164,00
|
107,2
|
|
|
|
c) cheltuieli privind mărfurile
|
20
|
-
|
14,00
|
-
|
-14,00
|
-
|
|
|
|
d) cheltuieli cu personalul, din care:
|
21
|
10.349,60
|
9.435,00
|
9.839,00
|
404,00
|
104,3
|
|
|
|
- salarii
|
22
|
6.658,60
|
6.600,00
|
6.960,00
|
360,00
|
105,5
|
|
|
|
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:
|
23
|
2.200,00
|
2.178,00
|
2.088,00
|
-90,00
|
95,9
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale
|
24
|
1.535,00
|
1.518,00
|
1.427,00
|
-91,00
|
94,0
|
|
|
|
- contribuţia de asigurări pentru şomaj
|
25
|
199,00
|
198,00
|
174,00
|
-24,00
|
87,9
|
|
|
|
- contribuţia la asigurări sociale de sănătate
|
26
|
466,00
|
462,00
|
487,00
|
25,00
|
105,4
|
|
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din
care:
|
27
|
1.491,00
|
657,00
|
791,00
|
134,00
|
120,4
|
|
|
|
-fonduri speciale aferente fondului de salarii
|
28
|
91,00
|
91,00
|
91,00
|
-
|
100,0
|
|
|
|
- tichete de masă
|
29
|
1.400,00
|
566,00
|
700,00
|
134,00
|
123,7
|
|
|
|
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale
|
30
|
1.127,40
|
902,00
|
1.000,00
|
98,00
|
110,9
|
|
|
|
f) ajustarea valorii activelor circulante
|
31
|
300,00
|
-
|
100,00
|
100,00
|
-
|
|
|
|
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
|
32
|
3.068,00
|
1.654,00
|
1.801,00
|
147,00
|
108,9
|
|
|
|
- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:
|
33
|
1.700,00
|
1.112,00
|
1.160,00
|
48,00
|
104,3
|
|
|
|
- cheltuieli de protocol
|
34
|
30,20
|
22,00
|
8,00
|
-14,00
|
36,4
|
|
|
|
- cheltuieli de reclamă şi publicitate
|
35
|
70,00
|
2,00
|
30,00
|
28,00
|
1.500,0
|
|
|
|
- cheltuieli cu sponsorizarea
|
36
|
15,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- alte cheltuieli, din care:
|
37
|
1.368,00
|
442,00
|
501,00
|
59,00
|
113,3
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
|
38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice
|
39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
|
40
|
119,80
|
100,00
|
140,00
|
40,00
|
140,0
|
|
|
|
- transferuri şi/sau subvenţii
|
41
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Cheltuieli financiare - total, din care:
|
42
|
300,00
|
63,00
|
150,00
|
87,00
|
238,1
|
|
|
|
- cheltuieli privind dobânzile
|
43
|
250,00
|
53,00
|
100,00
|
47,00
|
188,7
|
|
|
|
- alte cheltuieli financiare
|
44
|
50,00
|
10,00
|
50,00
|
40,00
|
500,0
|
|
|
3
|
Cheltuieli extraordinare
|
45
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
III.
|
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
|
46
|
1.527,00
|
-1.945,00
|
660,00
|
2.605,00
|
-
|
|
IV.
|
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
|
47
|
76,30
|
|
|
|
|
|
|
|
- fond rezervă
|
48
|
76,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
V.
|
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
|
49
|
|
|
660,00
|
660,00
|
|
|
VI.
|
IMPOZIT PE PROFIT
|
50
|
232,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
VII.
|
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care
|
51
|
1.294,90
|
-1.945,00
|
660,00
|
2.605,00
|
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
52
|
76,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2
|
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
|
54
|
-
|
-
|
660,00
|
660,00
|
-
|
|
|
4
|
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele
cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Alte repartizări prevăzute legal
|
56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
6
|
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă
|
57
|
121,90
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor /companiilor naţionale şi societăţilor cu
capital integral sau majoritar de stat
|
58
|
609,30
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare
|
59
|
487,40
|
|
|
|
|
|
VIII
|
SURSE DE FINANŢARE A
INVESTIŢIILOR,
din care:
|
60
|
6.951,00
|
7.820,00
|
11.816,00
|
3.996,00
|
151,1
|
|
|
1
|
Surse proprii
|
61
|
6.211,00
|
7.345,00
|
11.816,00
|
4.471,00
|
160,9
|
|
|
2
|
Alocaţii de la buget
|
62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Credite bancare
|
63
|
740,00
|
475,00
|
-
|
-475,00
|
-
|
|
|
|
- interne
|
64
|
740,00
|
475,00
|
-
|
-475,00
|
-
|
|
|
|
- externe
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
4
|
Alte surse
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IX
|
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIŢII,
din care:
|
61
|
6.951,00
|
4.349,00
|
11.816,00
|
7.467,00
|
271,7
|
|
|
1
|
Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului
|
68
|
6.951,00
|
4.290,00
|
11.640,00
|
7.350,00
|
271,3
|
|
|
2
|
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
|
69
|
-
|
59,00
|
176,00
|
117,00
|
298,3
|
|
|
|
- interne
|
70
|
-
|
59,00
|
176,00
|
117,00
|
298,3
|
|
|
|
- externe
|
71
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
X
|
REZERVE, din care:
|
72
|
578,46
|
298,03
|
298,03
|
-
|
100,0
|
|
|
1
|
Rezerve legale
|
73
|
578,46
|
298,03
|
298,03
|
-
|
100,0
|
|
|
2
|
Rezerve statutare
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3
|
Alte rezerve
|
75
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
XI
|
DATE DE FUNDAMENTARE
|
76
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
1
|
Venituri totale
|
77
|
27.420,00
|
18.125,00
|
22.000,00
|
3.875,00
|
121,4
|
|
|
2
|
Cheltuieli aferente veniturilor totale
|
78
|
25.893,00
|
20.070,00
|
21.340,00
|
1.270,00
|
106,3
|
|
|
3
|
Nr. prognozat de personal la finele anului
|
79
|
800
|
747
|
700
|
-47
|
93,7
|
|
|
4
|
Nr. mediu de personal total
|
80
|
800
|
743
|
700
|
-43
|
94,2
|
|
|
5
|
Fond de salarii, din care:
|
81
|
6.658,60
|
6.600,00
|
6.960,00
|
360,00
|
105,5
|
|
|
|
a) fondul de salarii aferent
|
82
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
posturilor blocate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic,
potrivit art. 7 (1) din OUG nr.79/2001, din care:
|
83
|
75,00
|
75,00
|
75,00
|
|
100,0
|
|
|
|
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7 (2) din OUG nr.79/2001
|
84
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
|
100,0
|
|
|
|
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr.79/2001
|
85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
|
86
|
6.307,20
|
6.350,40
|
6.684,70
|
334,30
|
105,3
|
|
|
|
d) fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată limitată de timp
|
87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)alte cheltuieli cu personalul
|
88
|
276,40
|
174,60
|
200,30
|
25,70
|
114,7
|
|
|
6
|
Câştigul mediu lunar pe salariat
|
89
|
657,00
|
712,25
|
795,80
|
83,55
|
111,7
|
|
|
7
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoanâ)(rd.77/80) - în preţuri curente
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.77/80) - în preţuri
comparabile
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu
(unităţi fizice/persoană)
|
92
|
440.900
|
441.000
|
493.900
|
52.900
|
112,0
|
|
|
10
|
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli
totale/venituri totale) x 1.000] = (rd.l6/rd.l) x 1.000
|
93
|
944,30
|
1.107,31
|
970,00
|
-137,31
|
87,6
|
|
|
11
|
Plăti restante - total
|
94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
95
|
350,00
|
340,00
|
290,00
|
-50,00
|
85,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
96
|
369,00
|
359,00
|
290,00
|
-69,00
|
80,8
|
|
|
12
|
Creanţe restante - total
|
97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- preţuri curente
|
98
|
1.700,00
|
1.650,00
|
1.600,00
|
-50,00
|
97,0
|
|
|
|
- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor
prognozate)
|
99
|
1.794,00
|
1.741,00
|
1.600,00
|
-141,00
|
91,9
|
NOTA:
Rd.88 - în alte cheltuieli cu personalul s-au cuprins şi:
- suma de 150,3 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor
Consiliului de Administraţie
+ A.G.A. şi 50 mii lei,reprezentând drepturi de autor.
|