ORDIN Nr. 267
din 28 mai 2007
privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si ale art. 8 lit.
b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari
prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
ACT EMIS DE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 392 din 11 iunie 2007
In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor,
în baza prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a
prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. b) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Pct. 7.2.1 lit. E şi
pct. 8.5 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 734
din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
ANEXĂ
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi ale art. 8 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
146/2002 privind
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare
In sensul prezentelor norme
metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) atragere de depozite - tranzacţie cu scadenţa prestabilită, în cadrul căreia, în scopul
absorbţiei de lichiditate pentru asigurarea resurselor necesare efectuării
plăţilor sectorului public, Ministerul Economiei şi Finanţelor atrage depozite
de la instituţiile de credit - participanţi eligibili;
b) data tranzacţiei - data la care se încheie tranzacţia;
c) data decontării - data la care se efectuează decontarea tranzacţiei;
d) value tomorrow - data
decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacţiei;
e) plasament colateralizat - tranzacţii reversibile în cadrul cărora, în scopul fructificării
disponibilităţilor existente în contul curent general al Trezoreriei Statului,
Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează depozite la băncile şi casele
centrale ale cooperativelor de credit - participanţi eligibili, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanţie;
f) valoarea ajustată - valoarea activelor eligibile aduse în
garanţie ce trebuie să acopere în proporţie de 100% creditul acordat şi dobânda aferentă.
I. Art. 7 alin. (2)
lit. c) din ordonanţa de urgenţă:
(2) Disponibilităţile rămase neangajate în contul
curent general al trezoreriei statului, după finanţarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru:
........................................................................................................................................................................ .........................................................
c) efectuarea de plasamente prin operaţiuni specifice la societăţi bancare şi instituţii financiare
autorizate să efectueze astfel de operaţiuni, garantate de acestea cu titluri
de stat deţinute în portofoliul lor;
Norme metodologice:
1. Conform art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de
urgenţă, plasamentele financiare se efectuează la instituţiile financiare
autorizate să efectueze astfel de operaţiuni care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operaţiuni
pe piaţa monetară, stabilite prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.
1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a
României şi facilităţile de creditare şi de depozit acordate de aceasta
băncilor, cu modificările şi completările ulterioare. Lista acestor
bănci/participanţi eligibili este transmisă de Banca Naţională a României
Ministerului Economiei şi Finanţelor şi confirmată de către aceasta ori de câte
ori condiţiile de piaţă o impun.
2. Ministerul Economiei şi
Finanţelor poate efectua plasamente financiare sub forma depozitelor la termen,
garantate cu titluri de stat libere de sarcini, aflate în portofoliul
instituţiilor financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni. Valoarea
titlurilor de stat aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100%
plasamentul acordat şi dobânda aferentă.
3. Plasamentele colateralizate
pot fi realizate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de
specialitate, doar în condiţiile în care la momentul anunţului licitaţiei, care
se desfăşoară conform procedurii descrise în anexa nr. 1, soldul contului
curent general al Trezoreriei Statului este de cel puţin 1000 de milioane lei.
4. Scadenţa plasamentului
financiar trebuie să fie stabilită astfel încât la momentul transmiterii
anunţului licitaţiei prognoza soldului contului curent general al Trezoreriei
Statului să nu indice goluri temporare de casă până la momentul scadenţei.
5. Decizia privind efectuarea
de plasamente financiare nu este de regulă anunţată public, aceasta fiind o
operaţiune de fructificare pe termen scurt a disponibilităţilor băneşti
existente în soldul contului curent general al Trezoreriei Statului.
6. Ministrul economiei şi
finanţelor, prin secretarul de stat, deleagă direcţiei de specialitate
responsablitatea efectuării de plasamente financiare, precum şi semnarea
contractului de plasament şi a contractului de gaj, încheiate cu fiecare
participant eligibil.
7. Condiţiile de acordare şi
modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin contractul
de plasament colateralizat şi prin contractul de gaj pentru plasament
colateralizat, încheiate cu participanţii eligibili câştigători (anexele nr. 2
şi 3). Notificarea prezentată în anexa nr. 4 constituie accesoriu al contractului
de plasament colateralizat, iar prin aceasta instituţia financiară consimte să
garanteze plasamentul cu titlurile de stat indicate prin elementele de
identificare specifice.
8. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu
convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa plasamentului. In cazul în
care scadenţa plasamentului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în
următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.
9. Participanţii la operaţiunile de plasare de disponibilităţi
efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Trezoreria Statului au
următoarele obligaţii:
1) să încheie Contract de plasament colateralizat
(anexa nr. 2) cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, în baza căruia vor putea
participa la operaţiunile de
plasare de disponibilităţi efectuate de Trezoreria Statului;
2) să aibă calitatea de
participant la sistemul de depozitare şi decontare SaFIR;
3) să iniţieze operaţiunea de gajare a titlurilor de
stat şi să efectueze transferul de proprietate a titlurilor de stat, în
momentul în care primesc confirmarea adjudecării plasamentului;
4) să ramburseze integral la scadenţă depozitul atras
colateralizat cu titluri de stat, precum şi dobânzile aferente.
10. Titlurile de stat utilizate pentru garantarea
depozitului atras trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, în mod
cumulativ, după cum urmează:
1) să fie în proprietatea instituţiei financiare;
2) să fie libere de sarcini;
3) să aibă o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii
efectuate;
4) să nu aibă plăţi de cupoane până la maturitatea
plasamentului.
11. Data decontării
licitaţiilor de plasare de depozite efectuate de Ministerul Economiei şi
Finanţelor prin Trezoreria Statului este „value tomorrow".
12. Pe perioada pentru care
titlurile de stat constituie obiectul unui gaj ca urmare a efectuării de
plasamente de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, dobânda aferentă
acestor titluri se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv instituţiei
financiare.
13. Deblocarea garanţiilor constituite
la acordarea plasamentului este condiţionată de rambursarea plasamentelor şi de
plata dobânzilor aferente.
14. Decontarea/plasarea şi
constituirea gajului se realizează potrivit Regulilor sistemului de depozitare
şi decontare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
15. In cazul efectuării de
plasamente colateralizate anunţul rezultatului licitaţiei va fi urmat de o
notificare, prezentată în anexa nr. 4, prin care aceştia consimt să garanteze
plasamentul şi vor indica elementele de identificare a titlurilor de stat ce
fac obiectul gajului.
16. In situaţia în care la
scadenţa depozitului plasat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor un
participant eligibil nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin, referitoare
la respectarea termenului de decontare a operaţiunilor efectuate cu Ministerul
Economiei şi Finanţelor, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi
penalizatoare, calculată pe o perioadă egală cu perioada de plasare, la nivelul
ratei de politică monetară a BNR plus nivelul ratei BUBID ON aferente zilei de
scadenţă a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadenţă.
Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul Trezoreriei
Statului.
17. Tipurile de mesaje utilizate în cadrul operaţiunilor
de plasare efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi modul lor de completare în mod unitar se fac conform Regulilor
sistemului SaFIR.
18. Executarea garanţiilor se
specifică de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în anunţul de licitaţie
şi se realizează prin una dintre cele două metode de mai jos:
18.1. prin apropierea tuturor
sau a unei părţi din titlurile de stat gajate, de către Ministerul Economiei şi
Finanţelor în contul obligaţiilor financiare garantate, cu respectarea
reglementărilor aplicabile;
18.2. prin vânzarea tuturor sau a unei părţi din
titlurile de stat gajate, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în
favoarea sa, în contul obligaţiei financiare garantate, cu respectarea
reglementărilor aplicabile.
II. Art. 8 lit. b)
din ordonanţa de urgenţă:
Art. 8. - Asigurarea permanentă a echilibrului dintre
resursele contului curent general al trezoreriei statului şi necesităţile de
finanţare se poate realiza prin următoarele metode, în funcţie de condiţiile
pieţelor monetară şi valutară:
........................................................................................................................................................................ .........................................................
b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci
sau alte instituţii financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în
condiţii de maximă eficienţă pentru stat, probate cu documente specifice, care
să ateste prospectarea în totalitate a pieţei financiare în scopul selectării
celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie.
Norme metodologice:
1. Ministrul economiei şi finanţelor, prin secretarul
de stat, deleagă direcţiei de specialitate responsabilitatea atragerii de
depozite în vederea asigurării echilibrului resurselor contului curent general
al Trezoreriei Statului, precum şi a încheierii convenţiei pentru atragere de
depozite.
2. Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci nu este de regulă anunţată public, aceasta
fiind luată în preziua apariţiei lipsei de lichidităţi sau cel mai târziu în
ziua respectivă.
3. Atragerea de depozite pe
termen scurt de la instituţii financiare se desfăşoară prin procedura
licitaţiei organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, descrisă în anexa
nr. 1.
4. După confirmarea atragerii
depozitului se încheie o convenţie între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi
instituţia financiară respectivă, în care se menţionează volumul depozitului,
perioada, rata dobânzii, scadenţa, precum şi contul în care se efectuează
rambursarea capitalului şi plata dobânzii, potrivit modelului prezentat în
anexa nr. 5.
5. Decontarea depozitului atras
se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real
ReGIS.
6. Dobânda se calculează ca
rată a dobânzii simple, cu convenţia efectiv/360, şi se plăteşte la scadenţa
depozitului. In cazul în care scadenţa depozitului este o zi nelucrătoare,
rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la
dobânzi moratorii.
7. La scadenţă, pentru
rambursarea sumelor şi plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va
proceda la întocmirea Fişei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras
(anexa nr. 6), Notei de rambursare a plasamentului, Notei de lichidare şi
Ordonanţarea la plată pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
PROCEDURI DE LUCRU
pentru desfăşurarea licitaţiei la atragere/plasare
de disponibilităţi
Efectuarea plasamentelor
colateralizate şi atragerea de depozite se realizează în 4 etape operaţionale,
după cum urmează:
1) Anunţul
licitaţiei: transmiterea către instituţiile
financiare/participanţii eligibili a unui anunţ de atragere/plasare de depozite
prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum poşta electronică securizată,
fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT, se realizează de către Ministerul Economiei şi
Finanţelor prin direcţia de specialitate implicată în administrarea
disponibilităţilor existente în contul curent general al Trezoreriei Statului,
cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul
licitaţiei, şi va conţine, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:
- numărul de referinţă al licitaţiei;
- data licitaţiei;
- data decontării;
- tipul tranzacţiei;
- scadenţa;
- termenul de transmitere a ofertelor de participare;
- metoda de executare a garanţiilor, în cazul
plasamentelor colateralizate.
2) Transmiterea
ofertelor de participare la licitaţie de către
instituţiile financiare/participanţii eligibili se va realiza după modelul
prezentat în anexa nr. 6, prin aceleaşi mijloace de comunicare menţionate la
pct. 1.
3) Alocarea sumelor se
va efectua conform principiului celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie; ofertele aflate la nivel marginal vor fi executate
proporţional.
4) Anunţarea rezultatelor licitaţiei se
transmite în aceeaşi zi instituţiilor financiare/participanţilor eligibili
câştigători, în format poştă electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg,
SWIFT sau prin alte modalităţi, şi va cuprinde:
- numărul de referinţă al licitaţiei;
- data licitaţiei;
- tipul tranzacţiei;
- scadenţa operaţiunii;
- suma alocată;
- rata (ratele) dobânzii acceptate;
- data înregistrării gajului;
- metoda de executare a garanţiilor;
- data eliberării gajului.
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
CONTRACT
de plasament colateralizat
Nr............ din ....../..../.......
In temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
201/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
între
Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în
Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin
................................................................., în calitate
de .........................................................................,
şi ......................................................................, în
calitate de ...............................................,
şi
.................................................................................,
cu sediul în ..................................,
str....................... nr........, înregistrată la
registrul comerţului
(Instituţia
financiară)
cu nr......................, cod fiscal nr............................,
reprezentată prin ......................, în calitate
de .................................................,
şi ......................................, în calitate de
..............................................,
a intervenit prezentul contract:
1. Ministerul Economiei şi Finanţelor plasează la
.............................................................................................................................................
(Instituţia
financiară) suma
de ..............................., reprezentând plasament colateralizat, având
o valoare egală cu suma acceptată la licitaţiile organizate, înscrisă în notificările tranzacţiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract de plasament
colateralizat.
2. Rata dobânzii plasamentului colateralizat este de............................................
3. Perioada pentru care se
efectuează plasamentul colateralizat este de .............
zile, începând cu data de ............
4. Plata plasamentului colateralizat se face în contul
cu cod IBAN nr............., NIF ..............
5. (Instituţia
financiară)....................................................................
se obligă să garanteze plasamentele colateralizate cu titluri de stat menţionate în contractul de gaj pentru
plasament colateralizat încheiat pentru fiecare tranzacţie.
6. Valoarea totală ajustată a
titlurilor de stat aduse în garanţie trebuie să acopere în proporţie de 100%
plasamentul acordat şi dobânda aferentă.
7. In cazul în care (Instituţia
financiară).............................................................. nu
achită integral la scadenţă plasamentele acordate şi/sau nu plăteşte integral dobânzile aferente, Ministerul
Economiei şi Finanţelor va proceda la executarea garanţiilor corespunzător
valorii nerambursate. In situaţia în care din executarea garanţiilor rezultă
diferenţe favorabile Ministerului Economiei şi Finanţelor, diferenţa va fi
virată (instituţiei
financiare)..................................................., în cazul
diferenţelor nefavorabile debitorul urmând să plătească o dobândă penalizatoare, la nivelul ratei de
politică monetară a BNR plus nivelul ratei BUBID ON aferente zilei de scadenţă
a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadenţă.
8. Restituirea plasamentului colateralizat se face în
contul cu cod IBAN nr............................., NIF .....................
9. Plata dobânzii aferente plasamentului colateralizat şi a dobânzii penalizatoare menţionate la pct. 7 se face în
contul cu cod IBAN nr...........,NIF........
10. Anunţul licitaţiei este parte
integrantă a prezentului contract.
11. Prezentul contract s-a
încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele
cu aceeaşi valoare juridică, şi intră în vigoare la data semnării.
Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Numele şi prenumele,
......................................................
Funcţia,
......................................................
Semnăturile autorizate şi ştampila
.....................................................
(Instituţia financiară),
....................................................
Numele şi prenumele,
...................................................
Funcţia,
..................................................
Semnăturile autorizate şi ştampila
.................................................
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
CONTRACT DE GAJ
pentru plasament colateralizat
Nr............ din ....../..../.......
In temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
201/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
între
Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în
Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin
..............................................................., în calitate de
................................., şi
.........................................................................., în
calitate de .................................................................................,
şi
(Instituţia
financiară).................................................................................,
cu sediul în .................................., str....................... nr........, înregistrată la
registrul comerţului cu nr......................, cod fiscal
nr............................, reprezentată prin ......................, în calitate de
................................................., şi ......................................, în calitate de
..............................................,
a intervenit prezentul contract:
1. (Instituţia
financiară)........................................................... se
obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei şi Finanţelor titlurile de stat consemnate în Notificarea
nr................................ din data de
..................................., care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului
colateralizat în sumă de ...................................,
acordat la data de ...................................
..........................................................
declară pe propria răspundere că titlurile de stat ce fac obiectul garanţiei, potrivit prezentului contract de gaj
(Instituţia
financiară)
pentru plasament colateralizat, sunt în proprietatea sa şi nu sunt gajate sau
sechestrate.
2. Ministerul Economiei şi
Finanţelor preia cu titlu de garanţie titlurile de stat menţionate de
(Instituţia financiară)................................
în Notificarea nr.................................... din data de ................................................
3. In cazul în care (Instituţia
financiară)...................................
nu rambursează integral la scadenţă plasamentul colateralizat acordat şi nu plăteşte integral dobânda aferentă,
Ministerul Economiei şi Finanţelor va proceda la executarea garanţiei,
corespunzător valorii nerambursate, în condiţiile aplicării prevederilor pct. 6
din contractul de plasament colateralizat.
4. Anunţul licitaţiei este
parte integrantă a prezentului contract.
5. Prezentul contract de gaj
pentru plasament colateralizat intră în vigoare la data efectuării
plasamentului de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi îşi încetează
valabilitatea în momentul rambursării integrale a obligaţiilor de plată
asumate.
6. Prezentul contract de gaj pentru plasament
colateralizat constituie accesoriu la Contractul de plasament colateralizat
nr..................................
7. Prezentul contract de gaj
pentru plasament colateralizat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.
Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Numele şi prenumele,
........................................................
Funcţia,
........................................................
Semnăturile autorizate şi ştampila
........................................................
(Instituţia financiară),
.......................................................
Numele şi prenumele,
.......................................................
Funcţia,
......................................................
Semnăturile autorizate şi ştampila
.....................................................
ANEXA Nr. 4 la normele metodologice
ANTET
(INSTITUŢIE FINANCIARĂ)
NOTIFICARE
pentru garantarea cu titluri de stat a
plasamentului................................
din data de................../.................../..........................
....................................... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei şi Finanţelor
următoarele titluri de stat:
(Instituţia financiară)
- lei -
|
Nr. crt.
|
Cod ISIN
|
Numărul contului
BIC
|
Data scadenţei emisiunii
|
Numărul titlurilor (bucăţi)
|
Valoarea
nominală
unitară
|
Valoarea
nominală
totală
|
Valoarea de piaţă totală
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=5x4
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
TOTAL
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
(Instituţia financiară)....................................................... declară pe propria răspundere că titlurile de mai sus,
constituite drept garanţie, sunt
în proprietatea sa şi sunt libere de sarcini.
(Instituţia financiară)...........................................................
consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de
stat în contul de evidenţă deschis
pe numele băncii în SaFIR.
Prezenta notificare face parte integrantă din
Contractul de gaj nr......................................
(Instituţia financiară),
.......................................................
Numele şi prenumele,
.......................................................
Funcţia,
.......................................................
Semnăturile autorizate şi ştampila,
........................................................
Data
.......................................................
ANEXA Nr. 5 la normele metodologice
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANŢELOR
Nr.........../...../...../.....
(INSTITUŢIA FINANCIARĂ)
Nr.........../...../...../.....
In baza prevederilor art. 8 lit. b) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.
201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea
cadrului necesar administrării în condiţii optime a contului curent general al
trezoreriei Statului, în sensul asigurării resurselor necesare efectuării
plăţilor sectorului public,
între
Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în
Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr....................., cont IBAN...................., reprezentat legal prin...................., în calitate de
...................., şi ...................., în
calitate de ....................,
şi
(Instituţia financiară)....................................................,
cu sediul în ...................., str.....................
nr....................., înregistrată la registrul comerţului cu nr....................., cod fiscal
nr....................., cont IBAN ...................., reprezentată legal
prin ...................., în calitate de
...................., şi ...................., în
calitate de ....................,
se încheie prezenta convenţie.
I. Obiectul convenţiei
1. Instituţia financiară ....................
constituie un depozit în sumă de .................... lei la Ministerul
Economiei şi Finanţelor -
Trezoreria Statului, pe o perioadă de ...................., începând cu data de
.....................
2. Nivelul ratei dobânzii este de .....% pe an.
Calculul dobânzii se efectuează în funcţie de anul calendaristic de 360 de zile.
II. Obligaţiile părţilor
1. Instituţia financiară .................... va vira
în Contul curent general al Trezoreriei Statului nr....................,
deschis la Banca Naţională a
României, suma de .................... lei.
2. Ministerul Economiei şi Finanţelor va rambursa în ziua de .................... suma de ....................
lei, reprezentând valoarea depozitului scadent, în
Contul nr..................... şi suma de .................... lei,
reprezentând dobânda aferentă, în Contul
nr......................
III. Prezenta convenţie s-a
încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, având
valoare juridică egală.
Ministerul Economiei şi Finanţelor
.......................................................
Numele şi prenumele,
.......................................................
Funcţia,
.......................................................
Semnăturile autorizate şi ştampila,
........................................................
(Instituţia financiară)
......................................................
Numele şi prenumele,
.......................................................
Funcţia,
.......................................................
Semnăturile autorizate şi ştampila,
......................................................
ANEXA Nr. 6 la normele metodologice
MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR
Direcţia ....................
FIŞA DE CALCUL
a dobânzii aferente depozitului atras
|
Titularul plasamentului
|
Numărul convenţiei
|
Durata
-zile -
|
Perioada
|
Dobânda (%)
|
Suma plasată
- lei -
|
Dobânda de plătit
- lei -
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6=(5x2x4)/360
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de rambursat (col. 5 + col. 6)
Semnături autorizate
..................................
ANEXA Nr. 7 la normele metodologice
ANTET
(INSTITUŢIE FINANCIARĂ)
Nr.................. din ......../........./........
OFERTA DE PARTICIPARE
la licitaţia din data de....................pentru
plasament colateralizat cu titluri de stat sau constituire de depozite
Nr. de referinţă al licitaţiei: ....................
|
Nr. crt.
|
|
Oferta
|
Opţiuni
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
Suma (lei)
|
|
|
|
|
|
|
Rata dobânzii (%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data acordării: ....................
Data scadenţei: ...................
(Instituţia financiară)
........................................
Numele şi prenumele,
......................................
Funcţia,
........................................
Semnăturile autorizate şi ştampila,
......................................
Data
.......................................