ORDIN
Nr. 672 din 12 mai 2000
pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1.631/1999 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 23 mai 2000
Ministrul finantelor,
in temeiul prevederilor art. 50 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea
si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile
ulterioare,
emite urmatorul ordin:
Art. 1
Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999,
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 11 februarie 2000, se
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul 1 al punctului 5 din capitolul I va avea urmatorul cuprins:
"5. Imprumuturile externe contractate direct de stat in nume propriu,
prin Ministerul Finantelor, cu guvernele altor tari, cu institutii financiare
internationale si/sau de pe piata financiara internationala, pe termen mediu si
lung, au urmatoarele destinatii principale: (i) sustinerea balantei de plati;
(ii) consolidarea rezervei valutare a statului; (iii) realizarea unor proiecte
de investitii si finantarea exporturilor, modernizarea si dezvoltarea unor
domenii prioritare ale economiei; (iv) realizarea unor reforme sectoriale; (v)
realizarea unor importuri stabilite de Guvern; si (vi) finantarea si
refinantarea deficitului bugetului de stat."
2. Alineatul 3 al punctului 5 din capitolul I va avea urmatorul cuprins:
"Institutiile financiare interne mandatate sa administreze imprumuturi
externe ori, dupa caz, persoanele juridice beneficiare de imprumuturi
subsidiare de la institutiile financiare interne, precum si beneficiarii finali
ai imprumuturilor externe contractate direct de catre stat au obligatia sa
asigure integral sursele necesare pentru plata sumelor datorate (rate, dobanzi,
alte costuri), ce decurg din imprumuturile externe respective, conform
clauzelor stipulate in acordurile de imprumut, precum si in acordurile de
imprumut subsidiar."
3. Alineatul 1 al punctului 6 din capitolul I va avea urmatorul cuprins:
"6. Imprumuturile externe garantate de stat prin Ministerul Finantelor
sunt contractate pe termen mediu si lung de persoane juridice - societati
comerciale, regii autonome, companii/societati nationale si autoritati ale
administratiei publice centrale si locale -, pentru care Ministerul Finantelor,
in conditiile reglementarilor legale in vigoare, a emis o scrisoare de garantie
in numele si in contul statului sau a incheiat un acord de garantie, dupa
caz."
4. Alineatul 2 al punctului 7 din capitolul I va avea urmatorul cuprins:
"In functie de conditiile concrete ale Romaniei, datoria publica
interna poate fi angajata si prin alte tipuri de instrumente, cum ar fi:
titluri de stat in valuta emise de piata interna, titluri de stat destinate
atat persoanelor fizice, cat si celor juridice, rezidente sau
nerezidente."
5. Alineatul 3 al titlului "Angajarea imprumuturilor interne
contractate direct de stat" al punctului 1 din capitolul II va avea
urmatorul cuprins:
"In temeiul art. 9 din lege Ministerul Finantelor este autorizat sa
emita titluri de stat in lei si in valuta, in forma materializata si/sau
dematerializata, atat in mod direct, prin unitatile teritoriale ale trezoreriei
statului, cat si prin intermediul institutiilor financiare specializate care
dobandesc calitatea de agent al statului."
6. Liniutele 4 - 11 ale alineatului 3 al titlului "Emiterea
garantiilor de stat pentru imprumuturi interne" al punctului 1 din
capitolul II se elimina.
7. Dupa liniuta a 3-a a alineatului 3 al titlului "Emiterea
garantiilor de stat pentru imprumuturi interne" al punctului 1 din
capitolul II se introduce liniuta a 4-a cu urmatorul cuprins:
"- ultimul bilant contabil aprobat de organele in drept, ultima
balanta de verificare, alte documente care sa ateste situatia
economico-financiara a solicitantului garantiei."
8. Alineatul 2 al literei b) a punctului 5 din capitolul II va avea
urmatorul cuprins:
"Plata dobanzilor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi interne
de stat se asigura din sumele cu aceasta destinatie prevazute in bugetul de
stat si in bugetul trezoreriei statului."
9. Alineatul 1 al literei c) al punctului 7 din capitolul II va avea
urmatorul cuprins:
"c) Sumele cu destinatia fondul de risc pentru garantiile de stat
pentru imprumuturi interne se vireaza in contul <<Disponibil pentru
constituirea fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi
interne>>, deschis pe numele Ministerului Finantelor la centrala Bancii
Nationale a Romaniei."
10. Alineatul 2 al punctului 1 din capitolul III va avea urmatorul cuprins:
"La angajarea unor asemenea imprumuturi, cu respectarea incadrarii in
plafonul anual de indatorare publica externa aprobat de Parlament si in
destinatiile prevazute de lege, Ministerul Finantelor are obligatia sa
analizeze si sa urmareasca, dupa caz:"
11. Litera e) a punctului 1 al alineatului 2 din capitolul III va avea
urmatorul cuprins:
"e) avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert
Exterior, denumit in continuare C.I.G.C.C.E., pentru: (i) imprumuturile externe
contractate direct de stat pentru finantarea investitiilor sau importurilor,
potrivit art. 22 alin. (2) din lege, cu exceptia imprumuturilor externe
contractate direct de autoritatile administratiei publice locale, care trebuie
sa fie aprobate de comisia de autorizare constituita conform prevederilor
Hotararii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta comisiei
de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile
administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare; si (ii)
imprumuturile externe garantate de stat, a caror rambursare se va efectua din
resurse proprii ale beneficiarilor de imprumuturi, cu exceptia cazurilor in
care beneficiarii sunt autoritati ale administratiei publice locale."
12. La alineatul 2 al punctului 1 din capitolul III se introduce litera f)
cu urmatorul cuprins:
"f) hotararea Guvernului pentru aprobarea contractarii imprumutului
extern si emiterea garantiei statului, in cazul in care beneficiarul este o
autoritate a administratiei publice centrale sau o persoana juridica ce
ramburseaza integral imprumutul din resurse alocate de la bugetul de
stat."
13. Litera e) a punctului 2 din capitolul III va avea urmatorul cuprins:
"e) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, imprumuturile
externe de stat contractate pentru proiectele de investitii finantate de la
bugetul de stat sunt analizate si administrate direct de Ministerul Finantelor.
Autoritatile administratiei publice centrale care propun realizarea de
investitii prin imprumuturile externe contractate de stat in nume propriu au
obligatia sa prezinte Ministerului Finantelor, o data cu cererea oficiala,
documentatiile, fundamentarile si studiile de fezabilitate aprobate de
autoritatile competente.
Transferurile in valuta ce decurg din obligatiile de plata la extern,
aferente imprumuturilor externe contractate sau garantate de stat, se
efectueaza liber, fara autorizarea Bancii Nationale a Romaniei."
14. Litera b) a punctului 3 din capitolul III va avea urmatorul cuprins:
"b) In vederea contractarii unui imprumut extern cu garantia statului,
in functie de sursa de rambursare a acestuia, se vor parcurge urmatoarele
etape:
(i) in cazul autoritatilor administratiei publice centrale, precum si al
persoanelor juridice care ramburseaza imprumutul integral din resurse alocate
de la bugetul de stat, acestea vor transmite Ministerului Finantelor cereri
corespunzatoare, insotite de documentatii si fundamentari corecte si relevante,
conform legislatiei in vigoare, privind proiectele de investitii si achizitiile
publice, copie de pe hotararea Guvernului pentru aprobarea contractarii
creditului extern si garantarea acestuia de stat, proiectul acordului de
imprumut si al scrisorii de garantie, precum si alte documente ce ar putea fi
solicitate de Ministerul Finantelor.
Dupa analizarea documentatiei primite de la beneficiarii pentru care
imprumutul extern garantat de stat se ramburseaza integral de la bugetul de
stat, directiile de resort din cadrul Ministerului Finantelor vor intocmi un
proiect de conventie de garantie care va fi incheiata intre Ministerul
Finantelor, in calitate de garant, si autoritatea administratiei publice
centrale sau persoana juridica respectiva, in calitate de garantat, in care vor
fi precizate drepturile si obligatiile partilor. Conventia va cuprinde
penalitatile aplicabile pentru neonorarea la scadenta, de catre acesti
beneficiari, a obligatiilor externe asumate prin contractarea imprumutului
extern garantat de stat. Aceasta categorie de beneficiari ai garantiei statului
nu plateste comision de risc;
(ii) in cazul societatilor comerciale, regiilor autonome,
companiilor/societatilor nationale, care ramburseaza imprumuturi din venituri
proprii, acestea vor transmite, dupa obtinerea avizului de principiu al
Ministerului Finantelor, cereri oficiale insotite de documentatii si
fundamentari, in stricta concordanta cu cerintele si cu procedurile de analiza
pentru astfel de imprumuturi, catre secretariatul tehnic al Comitetului
Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, urmand ca dupa
obtinerea avizului favorabil al acestuia sa prezinte Ministerului Finantelor o
copie de pe acest aviz, proiectul acordului de imprumut si al scrisorii de
garantie, precum si alte documente ce ar putea fi solicitate de Ministerul
Finantelor.
Pe baza analizei documentatiei primite de la beneficiarii imprumuturilor
externe directiile de resort din cadrul Ministerului Finantelor intocmesc si
prezinta spre aprobare conducerii departamentului din care fac parte o
nota-mandat in care se cuprind limitele si conditiile de negociere a acordului
(contractului) de imprumut, scrisorii de garantie si a altor documente
aferente.
Dupa negocierea conditiilor prevazute in nota-mandat directiile de resort
din cadrul Ministerului Finantelor intocmesc si prezinta spre aprobare
conducerii departamentului din care fac parte o nota, rezultat al negocierilor,
care, impreuna cu scrisoarea de garantie si cu alte documente aferente, vor fi
supuse aprobarii si semnarii conducerii Ministerului Finantelor.
De asemenea, in cazul societatilor comerciale, regiilor autonome,
companiilor/societatilor nationale beneficiare ale imprumuturilor externe, care
ramburseaza imprumutul din venituri proprii, acestea vor incheia, in calitate
de garantat, cu Ministerul Finantelor, in calitate de garant, reprezentat de
conducerea departamentului de resort, o conventie prin care se vor stabili
drepturile si obligatiile partilor semnatare ale conventiei, ce decurg din
garantarea de catre stat a imprumutului extern respectiv. Prin conventie se va
stabili cota procentuala de constituire a comisionului la fondul de risc si
modul de plata a acestuia."
15. Alineatul 1 al literei c) a punctului 3 din capitolul III va avea
urmatorul cuprins:
"c) In baza Legii nr. 189/1998 Guvernul poate acorda garantii la
imprumuturi externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.
Garantiile se vor acorda in baza hotararii comisiei de autorizare constituite
conform Hotararii Guvernului nr. 611/1999, cu modificarile ulterioare, precum
si cu respectarea prevederilor normelor si procedurilor anexate la
aceasta."
16. Alineatul 7 al literei b) a punctului 5 din capitolul III va avea
urmatorul cuprins:
"Pentru imprumuturile externe transmise beneficiarilor finali pe baza
acordurilor de imprumut subsidiar, incheiate intre Ministerul Finantelor si
celelalte ministere sau alte institutii centrale, acestia au obligatia sa cuprinda
in bugetele proprii si/sau in bugetele fondurilor speciale pe care le
administreaza in conditiile legii, precum si in bugetele unitatilor subordonate
ori aflate sub autoritatea lor, conform acordurilor de imprumut subsidiar,
prevederi privind cheltuielile necesare in vederea platii integrale in lei a
serviciului datoriei publice externe aferente imprumutului extern, specificat
in acordul de imprumut subsidiar si/sau in acordul subsidiar de garantie."
17. Alineatul 1 al literei c) a punctului 5 din capitolul III va avea
urmatorul cuprins:
"c) Rambursarea imprumuturilor externe contractate de autoritati ale
administratiei publice centrale si locale si de alte persoane juridice cu
garantia statului, precum si plata dobanzilor si a altor costuri aferente
acestor imprumuturi externe se asigura de fiecare garantat la termenele si in
conditiile cuprinse in acordurile de imprumut si in conventie, acolo unde este
cazul."
18. Prima liniuta a literei a) a punctului 5 din capitolul IV va avea
urmatorul cuprins:
"- angajarea unor astfel de imprumuturi are un caracter de exceptie,
iar imprumuturile respective au ca destinatie finantarea si/sau refinantarea
datoriei publice."
19. Liniutele a 2-a, a 3-a si a 4-a ale literei a) a punctului 5 din capitolul
IV se elimina.
20. Liniuta a 12-a a literei a) a punctului 5 din capitolul IV va avea
urmatorul cuprins:
"- valuta obtinuta in urma emisiunii de titluri de stat va fi
transferata de Banca Nationala a Romaniei in conturile de depozite in valuta
ale trezoreriei statului, deschise la Banca Nationala a Romaniei; utilizarea
disponibilitatilor in valuta se va efectua in conformitate cu prevederile
Conventiei nr. 19.104/1998, incheiata de Ministerul Finantelor cu Banca
Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare."
21. Alineatul 2 al punctului 2 al subtitlului "Registrul datoriei
publice a statului si Registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi"
din capitolul V va avea urmatorul cuprins:
"In vederea pastrarii caracterului unitar al evidentei datoriei
publice interne si, respectiv, a celei externe, pe documentele ce reflecta
obligatia directa a statului se vor mentiona doar numerele din Subregistrul
datoriei publice interne si, respectiv, din Subregistrul datoriei publice
externe."
22. Alineatul 2 al punctului 3 al subtitlului "Registrul datoriei
publice a statului si Registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi"
din capitolul V va avea urmatorul cuprins:
"In vederea pastrarii caracterului unitar al evidentei datoriei
publice externe, pe documentele ce reflecta obligatia directa a statului se vor
mentiona doar numerele din Subregistrul datoriei publice externe."
23. Alineatul 2 al punctului 4 al subtitlului "Registrul datoriei
publice a statului si Registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi"
din capitolul V va avea urmatorul cuprins:
"In vederea pastrarii caracterului unitar al evidentei garantiilor
interne si, respectiv, externe ale statului, pe documentele ce reprezinta
garantia statului se vor mentiona doar numerele din Subregistrul garantiilor
interne de stat si, respectiv, din Subregistrul garantiilor externe de
stat."
24. Punctul 5 al subtitlului "Registrul datoriei publice a statului si
Registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi" din capitolul V va avea
urmatorul cuprins:
"Subregistrul garantiilor externe de stat va evidentia, in ordine
cronologica, situatia tuturor obligatiilor externe garantate de stat.
In vederea pastrarii caracterului unitar al evidentei garantiilor externe,
pe documentele ce reprezinta garantia externa a statului se vor mentiona doar
numerele din Subregistrul garantiilor externe de stat."
25. La capitolul V se introduce subtitlul "Tiparirea registrelor
datoriei publice" cu urmatorul cuprins:
"Toate registrele datoriei publice au regim special. Ele se tiparesc
in format A3, se leaga in registre de 200 de file, care se snuruiesc si se
numeroteaza. Textul cuprins in aceste registre va fi tiparit cu cerneala
neagra."
26. Alineatul 1 al literei c) a punctului 2 din capitolul VI va avea
urmatorul cuprins:
"c) situatia datoriei publice externe contractate de persoanele
juridice cu garantia statului la finele perioadei de raportare, comparativ cu
cea de la finele anului precedent, cu precizarea noilor angajamente de
imprumuturi externe cu garantia statului si a rambursarilor efectuate in
perioada de raportare."
27. Litera a) a alineatului 3 a punctului 3 din capitolul VI va avea
urmatorul cuprins:
"a) contul datoriei publice interne directe a statului cuprinde
imprumuturile contractate direct de pe piata financiara interna, inclusiv
sumele primite temporar din sursele trezoreriei statului, care se raporteaza in
urmatoarea structura:
- certificate de trezorerie, din care:
- in lei;
- in valuta;
- obligatiuni de stat, din care:
- in lei;
- in valuta;
- alte imprumuturi, din care:
- imprumuturi din contul general al trezoreriei statului pentru
finantarea temporara a deficitului bugetului de stat;
- alte tipuri de imprumuturi."
28. Alineatul 7 al punctului 3 din capitolul VI va avea urmatorul cuprins:
"Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si
externe, contractate de agentii economici si de autoritati ale administratiei
publice se intocmeste in structura prezentata in anexa nr. 13, astfel:
a) Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne:
1. Garantii pentru credite interne contractate in lei:
- coloana 1 cuprinde numarul garantiei in ordinea acordarii;
- coloana 2 cuprinde baza legala pentru acordarea garantiei, denumirea
beneficiarului garantiei si a bancii creditoare;
- coloana 3 cuprinde termenul de valabilitate a garantiei;
- coloana 4 cuprinde valoarea garantiei emise pentru creditul contractat;
- coloana 5 se completeaza cu soldul creditului la inceputul anului de
raportare si trebuie sa corespunda cu cel raportat la finele anului precedent;
- in coloana 6 se raporteaza tragerile efectiv primite din creditele
interne, iar in coloana 7, rambursarile din credite interne efectuate in cursul
anului de raportare;
- coloana 8 se completeaza cu soldul la finele anului de raportare,
calculat ca diferenta intre soldul initial (coloana 5) plus intrarile din
credit (coloana 6), mai putin rambursarile de rate de capital (coloana 7).
2. Garantii pentru credite interne contractate in valuta:
- coloana 1 se completeaza cu numarul garantiei in ordinea acordarii;
- coloana 2 se completeaza cu baza legala pentru acordarea garantiei, cu
denumirea beneficiarului de garantie si a bancii sau institutiei creditoare;
- coloana 3 se completeaza cu termenul de valabilitate a garantiei;
- in coloana 4 se inscrie valuta de contract sau a tranzactiei;
- coloanele 5 si 6 cuprind valoarea garantiei emise in valuta de contract
si, respectiv, in lei. Echivalentul in lei se va calcula la cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada
la care se face raportarea;
- coloanele 7 - 12 se completeaza cu informatii referitoare la credit;
- coloanele 7 si 8 cuprind soldul creditului la inceputul anului, in valuta
tranzactiilor si, respectiv, in lei. Aceste date trebuie sa corespunda cu cele
raportate la finele anului precedent;
- in coloana 9 se inscriu tragerile efectiv primite in cursul anului de
raportare, in valuta tranzactiilor;
- in coloana 10 se raporteaza rambursarile de rate de capital efectuate in
cursul anului de raportare, in valuta tranzactiilor;
- in coloana 11 se stabileste soldul in valuta tranzactiilor pentru fiecare
credit, ca diferenta intre soldul de la inceputul anului (coloana 7) plus
tragerile efectuate (coloana 9), mai putin rambursarile de rate de capital
(coloana 10);
- in coloana 12 se inscrie contravaloarea in lei a soldului final al
creditului, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala
a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;
- totalul in valuta se completeaza astfel:
- in coloanele 5, 7 si 11 se inscrie soldul creditelor, totalizat pe
feluri de valute, si anume: dolar S.U.A., DM, JPY, CAD, EURO etc.;
- in coloanele 6, 8 si 12 se inscrie totalul in lei, rezultat din
adunarea datelor respective;
- totalul in dolari S.U.A. si in lei se completeaza in coloanele 5, 7 si 11
in dolari S.U.A., iar in coloanele 6, 8 si 12, in lei:
- totalul in dolari SUA se stabileste astfel: valutele cu exceptia
dolarilor, se transforma in dolari SUA la cursul de schimb valutar comunicat de
Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a anului de raportare, reprezentand
raporturile de schimb dintre valutele respective si dolarul SUA, exceptie
facand creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul in dolari la
curs istoric;
- totalul in lei se va calcula utilizandu-se cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a anului de raportare.
b) Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite externe:
- se completeaza similar cu Situatia garantiilor guvernamentale pentru
credite interne contractate in valuta."
29. Dupa punctul 5 al capitolului VII se introduce punctul 5^1 cu urmatorul
cuprins:
"5^1. Directiile generale ale finantelor publice si controlului
financiar de stat urmaresc constituirea surselor de rambursare de catre
beneficiarii creditelor garantate de stat, urmaresc creantele statului
provenite din plata garantiilor acordate si actioneaza pentru recuperarea lor
de la debitori.
Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat
au obligatia de a urmari, pe fiecare agent economic, situatia comisionului de
risc datorat Ministerului Finantelor si de a actiona pentru incasarea in termen
a acestuia, precum si a eventualelor majorari de intarziere percepute si
calculate in conformitate cu prevederile conventiilor de garantare si ale
normelor legale in vigoare."
30. Anexele nr. 12 si 13 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul
ordin.
31. In textul normelor metodologice expresiile "utilizator",
"subimprumut", "contract de subimprumut" se inlocuiesc cu
expresiile "beneficiar final", "imprumut subsidiar" si
"acord de imprumut subsidiar".
Art. 2
Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, cu modificarile si
completarile aduse prin prezentul ordin, va fi republicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
ANEXA 1
- model -
CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE A STATULUI
la data de 31 decembrie .........
I. Contul datoriei publice interne directe a statului
- mii lei -
_______________________________________________________________________________
Nr. Categoria Perioada de Soldul la Rulajul anului de Soldul
crt. imprumuturilor angajare a inceputul referinta la
de stat imprumutului anului _______________________ finele
Angajamente Rambursari/ anului
refinantari
_______________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6
_______________________________________________________________________________
TOTAL imprumuturi de
stat,
din care:
1. Certificate de
trezorerie,
din care:
a) in lei
b) in valuta
2. Obligatiuni de
stat,
din care:
a) in lei
b) in valuta
3. Alte imprumuturi,
din care:
a) imprumuturi
din contul general
al trezoreriei
statului pentru
finantarea
temporara a
deficitului
bugetului de stat
b) alte tipuri de
imprumuturi
_______________________________________________________________________________
II. Contul datoriei publice externe directe a statului
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Perioada pentru care se angajeaza imprumutul
B - Valuta tranzactiei
C - Valuta tranzactiei (milioane)
D - Suma (in milioane lei)
E - Trageri
F - Rambursari
_______________________________________________________________________________
Nr. Denumirea imprumutului si baza Soldul la Rulajul Soldul la
crt. legala; destinatia imprumutului inceputul anului .... finele
si denumirea creditorului anului in valuta anului
tranzactiei
A B (milioane)
---------------------------------
C D E F C D
_______________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8=4+6-7 9
_______________________________________________________________________________
A. Imprumuturi externe contractate
in numele statului de Banca
Nationala a Romaniei si
gestionate de aceasta
- total in valutele tranzactiilor:
-
-
- total in dolari S.U.A. si in lei
B. Imprumuturi externe derulate
prin trezoreria centrala a
statului
- total in valutele tranzactiilor:
-
-
- total in dolari S.U.A. si in lei
C. Alte imprumuturi externe
- total in valutele tranzactiilor:
-
-
- total in dolari S.U.A. si in lei
D. Totalul datoriei publice externe
in valutele tranzactiilor:
-
-
E. Totalul datoriei publice externe
in dolari S.U.A. si in lei
_______________________________________________________________________________
ANEXA 2
- model -
SITUATIA
garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe, contractate de
agentii economici si de autoritati ale administratiei publice, la data de 31
decembrie ....
I. Garantii pentru credite interne
1. Garantii pentru credite interne contractate in lei
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Trageri
B - Rambursari
_______________________________________________________________________________
Numarul Baza Termenul de Valoarea Soldul Rulajul Soldul
garantiei legala valabilitate garantiei initial al creditului final al
Beneficiar a garantiei emise creditului in anul ... creditului
/Creditor (mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei)
-----------
A B
_______________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL:
_______________________________________________________________________________
2. Garantii pentru credite interne contractate in valuta
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Termenul de valabilitate a garantiei
B - Valuta de contract sau a tranzactiei
C - Valuta*) (milioane)
D - Suma (in milioane lei)
E - Trageri
F - Rambursari
_______________________________________________________________________________
Numarul Baza Valoarea Soldul Rulajul Soldul
garantiei legala garantiei initial al creditului final al
Beneficiar A B emise creditului in anul ... creditului
/Creditor in valuta
(milioane)
----------------------------------------------
C D C D E F C D
_______________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+9-10 12
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Total in valuta:
_______________________________________________________________________________
Total in dolari
S.U.A. si in lei:
_______________________________________________________________________________
*) Valuta de contract sau a tranzactiei.
II. Garantii pentru credite externe
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Termenul de valabilitate a garantiei
B - Valuta de contract sau a tranzactiei
C - Valuta*) (milioane)
D - Suma (in milioane lei)
E - Trageri
F - Rambursari
_______________________________________________________________________________
Numarul Baza Valoarea Soldul Rulajul Soldul
garantiei legala garantiei initial al creditului final al
Beneficiar A B emise creditului in anul ... creditului
/Creditor in valuta
(milioane)
----------------------------------------------
C D C D E F C D
_______________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+9-10 12
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Total in valuta:
_______________________________________________________________________________
Total in dolari
S.U.A. si in lei:
_______________________________________________________________________________
*) Valuta de contract sau a tranzactiei.